| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BZ Autres créances | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CF Disponibilités | 138 817.00 | | 138 817.00 | 138 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 318.00 | | 155 318.00 | 155 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 407.00 | | 155 407.00 | 155 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 971.00 | 73 115.00 | | 104 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 711.00 | 31 856.00 | | 10 711.00 |
DL TOTAL (I) | 124 482.00 | 113 771.00 | | 124 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 6 279.00 | | 13 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 133.00 | 42 112.00 | | 17 133.00 |
EA Autres dettes | | 33 927.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 925.00 | 178 435.00 | | 30 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 407.00 | 292 206.00 | | 155 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 925.00 | 178 435.00 | | 30 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 061.00 | | 77 061.00 | 77 061.00 |
FG Production vendue services | 941 268.00 | | 941 268.00 | 941 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 328.00 | | 1 018 328.00 | 1 018 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 598.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 739.00 | 5 460.00 | | 4 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822.00 | 5 460.00 | | 4 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 228.00 | 139.00 | | 10 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 095.00 | 139.00 | | 12 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 273.00 | 5 321.00 | | -7 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -971.00 | 541.00 | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 902.00 | 1 775 462.00 | | 1 023 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 191.00 | 1 743 607.00 | | 1 013 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 711.00 | 31 856.00 | | 10 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 354.00 | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 354.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 015.00 | 1 473.00 | 6 487.00 | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | 1 473.00 | 6 487.00 | 5 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 1 000.00 | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 800.00 | 7 847.00 | | 7 800.00 |
ST Autres comptes | 85 128.00 | 144 635.00 | | 85 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 513.00 | 28 902.00 | | 29 513.00 |
YT Sous‐traitance | 699 097.00 | 1 384 987.00 | | 699 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 800.00 | 2 372.00 | | 1 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 255.00 | 126 571.00 | | 69 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 724.00 | 74 165.00 | | 36 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 537.00 | 1 566 371.00 | | 821 537.00 |