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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 706 000.00 | 145 135.00 | 2 560 865.00 | 2 706 000.00 |
AP Constructions | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 587.00 | 65 193.00 | 16 393.00 | 81 587.00 |
AX Avances et acomptes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 044.00 | 281 808.00 | 2 583 235.00 | 2 865 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BT Marchandises | 207 707.00 | | 207 707.00 | 207 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
BZ Autres créances | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
CF Disponibilités | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 724.00 | | 320 724.00 | 320 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 769.00 | 281 808.00 | 2 903 960.00 | 3 185 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 130 340.00 | | | 130 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
DL TOTAL (I) | 260 541.00 | | | 260 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 361.00 | | | 1 723 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 277.00 | | | 638 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 544.00 | | | 208 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 418.00 | | | 2 643 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 960.00 | | | 2 903 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 660.00 | | | 643 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 530.00 | | 16 731.00 | 2 868 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 216.00 | 2 865 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 706 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 216.00 | 154 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 706 000.00 | | | 2 706 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 967.00 | | 16 731.00 | 157 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 832.00 | 9 058.00 | 20 216.00 | 147 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 832.00 | 9 058.00 | 20 216.00 | 147 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 135.00 | 54 000.00 | | 91 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 135.00 | 54 000.00 | | 91 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 135.00 | 54 000.00 | | 91 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 879.00 | 15 851.00 | 113 028.00 | 428 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 544.00 | 208 544.00 | | 208 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 336.00 | 136 606.00 | 554 965.00 | 1 723 336.00 |
VI Groupe et associés | 209 397.00 | 209 397.00 | | 209 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 439.00 | | | 158 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VP Divers | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 978.00 | 102 415.00 | 4 563.00 | 106 978.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 418.00 | 643 660.00 | 667 993.00 | 2 643 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
ST Autres comptes | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
YT Sous‐traitance | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 007.00 | | | 126 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 779.00 | | | 101 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 098.00 | | | 95 098.00 |