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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 947.00 | 34 728.00 | 29 219.00 | 63 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 947.00 | 34 728.00 | 189 219.00 | 223 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
110 Total général Actif | 258 251.00 | 34 728.00 | 223 522.00 | 258 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 633.00 | | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
242 Autres charges externes. | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 901.00 | | | -5 901.00 |
294 Charges financières | 829.00 | | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 764.00 | | | -6 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 947.00 | | | 223 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 167.00 | | | 4 167.00 |