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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345.00 | 8 696.00 | 4 648.00 | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 242.00 | 30 534.00 | 12 707.00 | 43 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 292.00 | 57 861.00 | 140 430.00 | 198 292.00 |
BT Marchandises | 421 487.00 | | 421 487.00 | 421 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
BZ Autres créances | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 607.00 | | 488 607.00 | 488 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 899.00 | 57 861.00 | 629 038.00 | 686 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 127 987.00 | 121 021.00 | | 127 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 065.00 | 36 100.00 | | 36 065.00 |
DL TOTAL (I) | 367 553.00 | 360 621.00 | | 367 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 177.00 | 13 428.00 | | 13 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | 9 500.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 418.00 | 146 016.00 | | 194 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 181.00 | 15 751.00 | | 45 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 484.00 | 184 695.00 | | 261 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 038.00 | 545 317.00 | | 629 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 419.00 | 194 419.00 | | 194 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 003.00 | 66 929.00 | 3 074.00 | 70 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 085.00 | 253 085.00 | | 253 085.00 |