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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 667.00 | 583.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 638.00 | 6 124.00 | 3 514.00 | 9 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 420.00 | 74 902.00 | 14 519.00 | 89 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 274.00 | 81 692.00 | 19 582.00 | 101 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BT Marchandises | 9 855.00 | 1 724.00 | 8 131.00 | 9 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 133.00 | 4 445.00 | 175 688.00 | 180 133.00 |
BZ Autres créances | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CF Disponibilités | 262 827.00 | | 262 827.00 | 262 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 569.00 | 6 169.00 | 507 400.00 | 513 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 843.00 | 87 861.00 | 526 982.00 | 614 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 604.00 | 206 561.00 | | 251 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 538.00 | 81 043.00 | | 40 538.00 |
DL TOTAL (I) | 308 642.00 | 304 104.00 | | 308 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 950.00 | 18 636.00 | | 7 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 871.00 | 60 711.00 | | 36 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 943.00 | 70 755.00 | | 136 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 169.00 | 47 253.00 | | 22 169.00 |
EA Autres dettes | 8 427.00 | 4 838.00 | | 8 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 979.00 | 2 126.00 | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 339.00 | 204 319.00 | | 218 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 982.00 | 508 422.00 | | 526 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 339.00 | 198 105.00 | | 218 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 138.00 | | 2 136.00 | 99 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 922.00 | | 2 136.00 | 96 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 948.00 | 15 745.00 | | 65 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 417.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 698.00 | 15 328.00 | | 65 698.00 |