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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 123.00 | 61 122.00 | | 61 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
BZ Autres créances | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CF Disponibilités | 135 021.00 | | 135 021.00 | 135 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 305.00 | | 219 305.00 | 219 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 427.00 | 61 122.00 | 219 305.00 | 280 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
EA Autres dettes | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 305.00 | | | 219 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 61 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 866.00 | 74 866.00 | | 74 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 576.00 | 99 576.00 | | 99 576.00 |
UX Autres créances clients | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 284.00 | 84 284.00 | | 84 284.00 |
VW T.V.A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 285.00 | 214 285.00 | | 214 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
ST Autres comptes | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
YT Sous‐traitance | -101 835.00 | | | -101 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
ZE Dividendes | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -91 112.00 | | | -91 112.00 |