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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 17 161.00 | 5 854.00 | 11 307.00 | 17 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 446.00 | 40 001.00 | 11 446.00 | 51 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 095.00 | 92 227.00 | 157 868.00 | 250 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 759.00 | 139 139.00 | 525 620.00 | 664 759.00 |
BT Marchandises | 193 092.00 | | 193 092.00 | 193 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 450.00 | 144.00 | 15 305.00 | 15 450.00 |
BZ Autres créances | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 145 734.00 | | 145 734.00 | 145 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 856.00 | 144.00 | 527 712.00 | 527 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 615.00 | 139 283.00 | 1 053 332.00 | 1 192 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 420 593.00 | 335 408.00 | | 420 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 089.00 | 85 186.00 | | 54 089.00 |
DL TOTAL (I) | 565 242.00 | 511 153.00 | | 565 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 607.00 | 320.00 | | 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 607.00 | 320.00 | | 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 333.00 | 228 144.00 | | 182 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 010.00 | 10.00 | | 20 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 437.00 | 190 868.00 | | 175 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 703.00 | 149 648.00 | | 109 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 484.00 | 577 516.00 | | 487 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 332.00 | 1 088 990.00 | | 1 053 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 693 361.00 | | 3 693 361.00 | 3 693 361.00 |
FD Production vendue biens | 487 587.00 | | 487 587.00 | 487 587.00 |
FG Production vendue services | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 328.00 | | 4 184 328.00 | 4 184 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 889.00 | 51 585.00 | | 13 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 889.00 | 52 881.00 | | 13 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 1 386.00 | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 3 227.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 440.00 | 49 653.00 | | 11 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 25 886.00 | | 8 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 322.00 | 4 339 299.00 | | 4 208 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 234.00 | 4 254 113.00 | | 4 154 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 089.00 | 85 186.00 | | 54 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 465.00 | | 6 793.00 | 662 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 664 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 318 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 408.00 | | 6 793.00 | 316 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 027.00 | 50 612.00 | 4 500.00 | 93 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 970.00 | 50 612.00 | 4 500.00 | 91 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320.00 | 286.00 | | 320.00 |
6T Sur comptes clients | | 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 431.00 | | 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 437.00 | 175 437.00 | | 175 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
UX Autres créances clients | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 333.00 | 46 526.00 | 135 807.00 | 182 333.00 |
VI Groupe et associés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
VP Divers | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 484.00 | 351 677.00 | 135 807.00 | 487 484.00 |