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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 497.00 | 210 774.00 | 93 723.00 | 304 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 497.00 | 210 774.00 | 208 723.00 | 419 497.00 |
060 Stock marchandises | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
072 Créances – Autres | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
084 Disponibilités | 393 717.00 | | 393 717.00 | 393 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 236.00 | | 467 236.00 | 467 236.00 |
110 Total général Actif | 886 734.00 | 210 774.00 | 675 959.00 | 886 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 736.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 670.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 970.00 | | | 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 827.00 | | | 362 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 091.00 | | | 91 091.00 |