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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 47 883.00 | 21 930.00 | 25 953.00 | 47 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 682.00 | 52 218.00 | 27 464.00 | 79 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 048.00 | 42 483.00 | 16 565.00 | 59 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 410.00 | 118 631.00 | 223 779.00 | 342 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BZ Autres créances | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
CF Disponibilités | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 350.00 | 118 631.00 | 279 718.00 | 398 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 472.00 | 4 903.00 | | 5 472.00 |
DH Report à nouveau | 121 973.00 | 104 973.00 | | 121 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 502.00 | 17 569.00 | | -6 502.00 |
DL TOTAL (I) | 153 942.00 | 160 444.00 | | 153 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 226.00 | 54 422.00 | | 25 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 1 901.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 128.00 | 41 658.00 | | 52 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 342.00 | 41 808.00 | | 29 342.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 4 446.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 776.00 | 144 235.00 | | 125 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 718.00 | 304 679.00 | | 279 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 848 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 462.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 303.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -299.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 202.00 | 981 068.00 | | 848 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 705.00 | 963 499.00 | | 854 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 502.00 | 17 569.00 | | -6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 560.00 | 22 462.00 | 4 391.00 | 100 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 560.00 | 22 462.00 | 4 391.00 | 98 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
UX Autres créances clients | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
VP Divers | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 994.00 | 24 197.00 | 8 797.00 | 32 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 776.00 | 125 776.00 | | 125 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |