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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 536.00 | 6 435.00 | 101.00 | 6 536.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 681.00 | 302 935.00 | 72 746.00 | 375 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 652.00 | 135 601.00 | 35 051.00 | 170 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 420.00 | 444 971.00 | 458 449.00 | 903 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 059.00 | 48 840.00 | 28 220.00 | 77 059.00 |
BZ Autres créances | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 640.00 | 48 840.00 | 119 800.00 | 168 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 059.00 | 493 810.00 | 578 249.00 | 1 072 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
DL TOTAL (I) | 253 643.00 | | | 253 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 348.00 | | | 159 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 605.00 | | | 324 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 249.00 | | | 578 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 505.00 | | | 231 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 754.00 | | 126 754.00 | 126 754.00 |
FG Production vendue services | 443 261.00 | | 443 261.00 | 443 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 015.00 | | 570 015.00 | 570 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 319.00 | | | 616 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 810.00 | | | 599 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 145.00 | | 30 723.00 | 904 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 448.00 | 903 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 448.00 | 546 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 536.00 | | | 356 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 359.00 | | 30 423.00 | 547 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 300.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 618.00 | 40 801.00 | 31 448.00 | 435 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | 330.00 | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 513.00 | 40 471.00 | 31 448.00 | 429 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 923.00 | 53 823.00 | 93 100.00 | 146 923.00 |
VI Groupe et associés | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 014.00 | 151 464.00 | 550.00 | 152 014.00 |
VW T.V.A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 605.00 | 231 505.00 | 93 100.00 | 324 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
ST Autres comptes | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 175.00 | | | 172 175.00 |
YT Sous‐traitance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 149.00 | | | 297 149.00 |