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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 290.00 | 1 492.00 | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706.00 | 2 946.00 | 2 760.00 | 5 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 991.00 | 4 679.00 | 22 312.00 | 26 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 480.00 | 7 916.00 | 29 564.00 | 37 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
BZ Autres créances | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CF Disponibilités | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 940.00 | | 108 940.00 | 108 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 420.00 | 7 916.00 | 138 504.00 | 146 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | -730.00 | -27 886.00 | | -730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 099.00 | 27 156.00 | | 5 099.00 |
DL TOTAL (I) | 10 419.00 | 5 320.00 | | 10 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 178.00 | 164.00 | | 20 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 820.00 | 81 526.00 | | 69 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 5 683.00 | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 458.00 | 32 029.00 | | 32 458.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 085.00 | 119 402.00 | | 128 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 504.00 | 124 722.00 | | 138 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 485.00 | 119 402.00 | | 70 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 164.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 312.00 | | 178 312.00 | 178 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 312.00 | | 178 312.00 | 178 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 396.00 | 799.00 | | 22 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 396.00 | 4 559.00 | | 22 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 220.00 | 1 231.00 | | 12 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | 2 789.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 413.00 | 4 019.00 | | 12 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 983.00 | 540.00 | | 9 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 915.00 | 187 399.00 | | 202 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 816.00 | 160 244.00 | | 197 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 099.00 | 27 156.00 | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538.00 | 3 662.00 | 285.00 | 4 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | 3 371.00 | 285.00 | 4 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 057.00 | 9 457.00 | 47 284.00 | 67 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VP Divers | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
VW T.V.A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 085.00 | 70 485.00 | 47 284.00 | 128 085.00 |