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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 110.00 | 390 485.00 | 2 624.00 | 393 110.00 |
AH Fonds commercial | 740 216.00 | 740 216.00 | | 740 216.00 |
AN Terrains | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
AP Constructions | 2 592 558.00 | 2 097 321.00 | 495 236.00 | 2 592 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 648 441.00 | 4 607 014.00 | 1 041 426.00 | 5 648 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 902.00 | 607 868.00 | 16 034.00 | 623 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 352.00 | | 126 352.00 | 126 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 840 481.00 | 8 580 880.00 | 2 259 600.00 | 10 840 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 979.00 | 99.00 | 327 880.00 | 327 979.00 |
BN En cours de production de biens | 144 843.00 | | 144 843.00 | 144 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 767 517.00 | 49 764.00 | 717 753.00 | 767 517.00 |
BT Marchandises | 287 317.00 | 39 698.00 | 247 619.00 | 287 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 455.00 | 116 314.00 | 453 141.00 | 569 455.00 |
BZ Autres créances | 420 061.00 | | 420 061.00 | 420 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 019.00 | 205 875.00 | 2 315 144.00 | 2 521 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 361 501.00 | 8 786 756.00 | 4 574 745.00 | 13 361 501.00 |
CU Autres participations | 688 254.00 | 137 974.00 | 550 280.00 | 688 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 748 484.00 | | | 2 748 484.00 |
DH Report à nouveau | -2 370 138.00 | | | -2 370 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 650.00 | | | -315 650.00 |
DK Provisions réglementées | 643 595.00 | | | 643 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 101.00 | | | 1 216 101.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 008.00 | | | 874 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 140.00 | | | 1 628 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 926.00 | | | 688 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
EA Autres dettes | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 054.00 | | | 3 317 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 745.00 | | | 4 574 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 054.00 | | | 3 317 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 134.00 | 203 180.00 | 1 830 314.00 | 1 627 134.00 |
FD Production vendue biens | 12 687 162.00 | 978 477.00 | 13 665 640.00 | 12 687 162.00 |
FG Production vendue services | 259 322.00 | 340.00 | 259 662.00 | 259 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 573 619.00 | 1 181 998.00 | 15 755 618.00 | 14 573 619.00 |
FM Production stockée | | | -169 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 725 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 775 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 497.00 | |
GE Autres charges | | | 316 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 974 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 899 805.00 | | | 15 899 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 215 455.00 | | | 16 215 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 650.00 | | | -315 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 454 000.00 | 248 000.00 | | 7 454 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 065 000.00 | 247 000.00 | | 7 065 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 740 216.00 | | | 740 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 007.00 | 8 554.00 | | 81 007.00 |
6T Sur comptes clients | 166 254.00 | 1 780.00 | 51 719.00 | 166 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987 477.00 | 148 308.00 | 51 719.00 | 987 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 477.00 | 148 308.00 | 51 719.00 | 987 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 628 000.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 74 000.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 689 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 990 000.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 434 000.00 | | |