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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 893.00 | 5 443.00 | 5 450.00 | 10 893.00 |
AP Constructions | 109 269.00 | 102 230.00 | 7 039.00 | 109 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 525.00 | 10 932.00 | 1 593.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 780.00 | 40 719.00 | 3 060.00 | 43 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 202.00 | 159 324.00 | 28 878.00 | 188 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 787.00 | 2 492.00 | 235 295.00 | 237 787.00 |
BN En cours de production de biens | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 132.00 | 6 557.00 | 267 575.00 | 274 132.00 |
BT Marchandises | 357 007.00 | 4 531.00 | 352 476.00 | 357 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
BZ Autres créances | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
CF Disponibilités | 256 055.00 | | 256 055.00 | 256 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 626.00 | 13 580.00 | 1 288 046.00 | 1 301 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 828.00 | 172 904.00 | 1 316 924.00 | 1 489 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 803 271.00 | 745 617.00 | | 803 271.00 |
DH Report à nouveau | | -59 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 070.00 | 116 834.00 | | 56 070.00 |
DL TOTAL (I) | 960 541.00 | 904 471.00 | | 960 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 850.00 | | 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 567.00 | 25 500.00 | | 56 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 205.00 | 44 392.00 | | 101 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 835.00 | 177 599.00 | | 108 835.00 |
EA Autres dettes | 89 052.00 | 84 533.00 | | 89 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 383.00 | 335 072.00 | | 356 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 924.00 | 1 239 542.00 | | 1 316 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 658.00 | 334 222.00 | | 355 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 463.00 | | 3 447.00 | 192 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 708.00 | 188 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 706.00 | 165 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 835.00 | | 3 447.00 | 169 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 504.00 | 5 528.00 | 7 708.00 | 161 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 2 323.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 384.00 | 3 205.00 | 7 708.00 | 158 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 419.00 | 13 580.00 | 12 419.00 | 12 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 419.00 | 13 580.00 | 12 419.00 | 12 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 419.00 | 13 580.00 | 12 419.00 | 12 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 560.00 | 12 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 205.00 | 101 205.00 | | 101 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 618.00 | 145 618.00 | | 145 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
UX Autres créances clients | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | | | 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 686.00 | 160 951.00 | 11 735.00 | 172 686.00 |
VW T.V.A. | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 383.00 | 355 658.00 | | 356 383.00 |