| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651 146.00 | 1 466 718.00 | 184 428.00 | 1 651 146.00 |
AH Fonds commercial | 206 041.00 | | 206 041.00 | 206 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 261 253.00 | 33 400.00 | 227 853.00 | 261 253.00 |
AP Constructions | 7 632 446.00 | 2 602 145.00 | 5 030 301.00 | 7 632 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 897 245.00 | 10 574 304.00 | 4 322 940.00 | 14 897 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 650.00 | 788 489.00 | 321 161.00 | 1 109 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 876 788.00 | | 876 788.00 | 876 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BF Prêts | 979 162.00 | | 979 162.00 | 979 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 560.00 | | 385 560.00 | 385 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 718 831.00 | 24 963 520.00 | 21 755 311.00 | 46 718 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 781 039.00 | 349 000.00 | 3 432 039.00 | 3 781 039.00 |
BN En cours de production de biens | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 171 489.00 | 1 064 000.00 | 9 107 489.00 | 10 171 489.00 |
BT Marchandises | 2 421 076.00 | | 2 421 076.00 | 2 421 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 887.00 | 42 329.00 | 1 737 558.00 | 1 779 887.00 |
BZ Autres créances | 17 574 660.00 | | 17 574 660.00 | 17 574 660.00 |
CF Disponibilités | 98 775.00 | | 98 775.00 | 98 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 540.00 | | 138 540.00 | 138 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 981 583.00 | 1 455 329.00 | 34 526 254.00 | 35 981 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 771 758.00 | 26 418 849.00 | 56 352 909.00 | 82 771 758.00 |
CU Autres participations | 18 704 723.00 | 9 498 464.00 | 9 206 259.00 | 18 704 723.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 919 540.00 | 6 919 540.00 | | 6 919 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 844.00 | 461 844.00 | | 461 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 443 794.00 | 1 443 794.00 | | 1 443 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 209 079.00 | 3 209 079.00 | | 3 209 079.00 |
DH Report à nouveau | 10 000 537.00 | 9 307 161.00 | | 10 000 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 320.00 | 693 376.00 | | -203 320.00 |
DK Provisions réglementées | 3 002 225.00 | 2 716 273.00 | | 3 002 225.00 |
DL TOTAL (I) | 24 833 699.00 | 24 751 068.00 | | 24 833 699.00 |
DP Provisions pour risques | 523 159.00 | 545 622.00 | | 523 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 847.00 | 182 404.00 | | 179 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 006.00 | 728 026.00 | | 703 006.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 280 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819 006.00 | 4 697 736.00 | | 2 819 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 299.00 | 979 695.00 | | 118 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 366 392.00 | 14 875 565.00 | | 16 366 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 520 935.00 | 5 259 435.00 | | 4 520 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 972.00 | 294 985.00 | | 588 972.00 |
EA Autres dettes | 4 047 019.00 | 4 439 956.00 | | 4 047 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 076.00 | 84 612.00 | | 71 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 811 698.00 | 33 031 985.00 | | 30 811 698.00 |
ED (V) | 4 506.00 | 8 495.00 | | 4 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 352 909.00 | 58 519 574.00 | | 56 352 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 283 456.00 | 703 343.00 | 26 986 799.00 | 26 283 456.00 |
FD Production vendue biens | 53 209 491.00 | 10 829 572.00 | 64 039 063.00 | 53 209 491.00 |
FG Production vendue services | 1 208 500.00 | 21 762.00 | 1 230 262.00 | 1 208 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 701 447.00 | 11 554 676.00 | 92 256 123.00 | 80 701 447.00 |
FM Production stockée | | | 3 487 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 120 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 556 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 805 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 173 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 662 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 928 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 413 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 556.00 | |
GE Autres charges | | | 745 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 815 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 496 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 910.00 | 20 070.00 | | 18 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 019.00 | 64 207.00 | | 68 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 929.00 | 385 177.00 | | 86 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 434.00 | 10 257.00 | | 6 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 970.00 | 659 806.00 | | 353 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 404.00 | 686 133.00 | | 360 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 475.00 | -300 956.00 | | -273 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -413 704.00 | 195 925.00 | | -413 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 540 672.00 | 87 722 030.00 | | 97 540 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 743 992.00 | 87 028 654.00 | | 97 743 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 320.00 | 693 376.00 | | -203 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 370 988.00 | | 1 452 262.00 | 45 370 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 349.00 | 20 078 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 420.00 | 46 718 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 071.00 | 24 777 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 087.00 | | 7 600.00 | 1 855 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 442 767.00 | | 1 373 684.00 | 23 442 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 073 134.00 | | 70 978.00 | 20 073 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 153 966.00 | 1 350 160.00 | 39 071.00 | 14 153 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352 511.00 | 114 207.00 | | 1 352 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 801 454.00 | 1 235 953.00 | 39 071.00 | 12 801 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 716 273.00 | 353 970.00 | 68 019.00 | 2 716 273.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 026.00 | 375 481.00 | 400 501.00 | 728 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 730 000.00 | 1 413 000.00 | 730 000.00 | 730 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 815.00 | 513.00 | | 41 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 814 794.00 | 1 868 998.00 | 730 000.00 | 9 814 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 259 093.00 | 2 598 449.00 | 1 198 520.00 | 13 259 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 280 000.00 | 480 000.00 | 1 800 000.00 | 2 280 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 299.00 | 86 764.00 | 31 535.00 | 118 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 366 392.00 | 16 366 392.00 | | 16 366 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 265 619.00 | 2 265 619.00 | | 2 265 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204 537.00 | 2 204 537.00 | | 2 204 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 972.00 | 566 935.00 | 22 036.00 | 588 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 019.00 | 1 517 918.00 | 58 496.00 | 1 580 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 076.00 | 13 537.00 | 54 148.00 | 71 076.00 |
UP Prêts | 979 162.00 | 43 080.00 | | 979 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 560.00 | 7 630.00 | | 385 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325 750.00 | | | 325 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 779 886.00 | | | 1 779 886.00 |
VC Groupe et associés | 10 432 427.00 | | | 10 432 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 858.00 | 1 545 733.00 | 1 271 125.00 | 2 816 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 467 000.00 | 2 467 000.00 | | 2 467 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003 421.00 | | | 2 003 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300 499.00 | | | 1 300 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 495 538.00 | | | 5 495 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 540.00 | | | 138 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 857 808.00 | 19 536 482.00 | 1 321 327.00 | 20 857 808.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 811 698.00 | 27 567 361.00 | 3 237 340.00 | 30 811 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | | | 308.00 |