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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 901.00 | 6 129.00 | 1 772.00 | 7 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 52 670.00 | 94.00 | 52 576.00 | 52 670.00 |
AP Constructions | 750 835.00 | 640 579.00 | 110 256.00 | 750 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 453.00 | 464 361.00 | 21 092.00 | 485 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 514.00 | 1 088 540.00 | 238 973.00 | 1 327 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 022.00 | | 162 022.00 | 162 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 722.00 | 2 199 704.00 | 587 017.00 | 2 786 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
BN En cours de production de biens | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 587.00 | | 427 587.00 | 427 587.00 |
BZ Autres créances | 200 744.00 | 62 790.00 | 137 954.00 | 200 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
CF Disponibilités | 1 290 763.00 | | 1 290 763.00 | 1 290 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 466.00 | 62 790.00 | 2 398 676.00 | 2 461 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 188.00 | 2 262 494.00 | 2 985 693.00 | 5 248 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 686 382.00 | | | 1 686 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 662.00 | | | 258 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 244.00 | | | 2 332 244.00 |
DP Provisions pour risques | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 888.00 | | | 254 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 800.00 | | | 376 800.00 |
EA Autres dettes | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 089.00 | | | 650 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 693.00 | | | 2 985 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 089.00 | | | 650 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 020 811.00 | | 1 020 811.00 | 1 020 811.00 |
FG Production vendue services | 2 099 686.00 | | 2 099 686.00 | 2 099 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 498.00 | | 3 120 498.00 | 3 120 498.00 |
FM Production stockée | | | -53 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 673.00 | | | 108 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 462.00 | | | 3 190 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 800.00 | | | 2 931 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 662.00 | | | 258 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 212.00 | | | 321 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 842.00 | | | 2 753 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 270.00 | | | 2 578 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 344.00 | | | 162 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 122.00 | 136 855.00 | 94 271.00 | 2 157 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740.00 | 714.00 | 7 325.00 | 12 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 381.00 | 136 141.00 | 86 946.00 | 2 144 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 888.00 | 254 888.00 | | 254 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 022.00 | | | 162 022.00 |
UX Autres créances clients | 427 588.00 | | | 427 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 453.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VP Divers | 200 744.00 | | | 200 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 801.00 | 376 801.00 | | 376 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 299.00 | 639 277.00 | 162 022.00 | 801 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 089.00 | 650 089.00 | | 650 089.00 |