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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 747.00 | 71 671.00 | 62 076.00 | 133 747.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 947.00 | 71 671.00 | 72 276.00 | 143 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
060 Stock marchandises | 176 272.00 | | 176 272.00 | 176 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 764.00 | | 66 764.00 | 66 764.00 |
072 Créances – Autres | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
084 Disponibilités | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 499.00 | | 318 499.00 | 318 499.00 |
110 Total général Actif | 462 446.00 | 71 671.00 | 390 775.00 | 462 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 629 297.00 | 526 810.00 | | 629 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 318.00 | 150 664.00 | | 189 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
230 Autres produits | 377.00 | 117.00 | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 821 212.00 | 677 591.00 | | 821 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 765.00 | 443 981.00 | | 466 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 380.00 | -61 523.00 | | -33 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 814.00 | 10 379.00 | | 2 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | -5 808.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 159 479.00 | 161 316.00 | | 159 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | 2 110.00 | | 3 250.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 785.00 | 59 281.00 | | 123 785.00 |
252 Charges sociales | 52 620.00 | 22 832.00 | | 52 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 853.00 | 15 394.00 | | 9 853.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 785 353.00 | 647 963.00 | | 785 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 859.00 | 29 628.00 | | 35 859.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 200.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
294 Charges financières | 5 538.00 | 4 906.00 | | 5 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 533.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | -462.00 | | 4 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 078.00 | 22 851.00 | | 28 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 899.00 | | | 129 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 343.00 | | | 98 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |