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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 514.00 | 188 874.00 | 87 640.00 | 276 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 471.00 | 192 941.00 | 337 531.00 | 530 471.00 |
BT Marchandises | 164 059.00 | 13 471.00 | 150 588.00 | 164 059.00 |
BZ Autres créances | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 310.00 | | 208 310.00 | 208 310.00 |
CF Disponibilités | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 235.00 | 13 471.00 | 490 763.00 | 504 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 706.00 | 206 412.00 | 828 294.00 | 1 034 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
DL TOTAL (I) | 675 945.00 | | | 675 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 349.00 | | | 152 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 294.00 | | | 828 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 036.00 | | | 140 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 925.00 | | 731 925.00 | 731 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 925.00 | | 731 925.00 | 731 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 471.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 400.00 | | | 761 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 286.00 | | | 682 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 850.00 | | 37 381.00 | 517 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 760.00 | 530 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 760.00 | 280 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 960.00 | | 37 381.00 | 267 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 816.00 | 13 885.00 | 24 760.00 | 203 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 816.00 | 13 885.00 | 24 760.00 | 203 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 448.00 | 13 471.00 | 13 448.00 | 13 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 448.00 | 13 471.00 | 13 448.00 | 13 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 448.00 | 13 471.00 | 13 448.00 | 13 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 045.00 | 15 732.00 | 12 313.00 | 28 045.00 |
VI Groupe et associés | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 909.00 | 33 175.00 | 1 734.00 | 34 909.00 |
VW T.V.A. | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 349.00 | 140 036.00 | 12 313.00 | 152 349.00 |