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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 512.00 | 5 103.00 | 409.00 | 5 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 194.00 | 9 603.00 | 4 591.00 | 14 194.00 |
BT Marchandises | 93 602.00 | | 93 602.00 | 93 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 206.00 | 970.00 | 93 237.00 | 94 206.00 |
BZ Autres créances | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CF Disponibilités | 95 986.00 | | 95 986.00 | 95 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 575.00 | 970.00 | 318 606.00 | 319 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 769.00 | 10 573.00 | 323 197.00 | 333 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 438.00 | 23 508.00 | | 43 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 705.00 | 49 930.00 | | 34 705.00 |
DL TOTAL (I) | 83 643.00 | 78 938.00 | | 83 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 160.00 | 71 812.00 | | 70 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 160.00 | 71 812.00 | | 70 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | 8 253.00 | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 303.00 | 97.00 | | 19 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 255.00 | 80 474.00 | | 79 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 605.00 | 104 796.00 | | 63 605.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 393.00 | 193 620.00 | | 169 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 197.00 | 344 370.00 | | 323 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 393.00 | 193 620.00 | | 169 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 880.00 | 29 857.00 | 779 736.00 | 749 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 880.00 | 29 857.00 | 779 736.00 | 749 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 797.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 797.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 283.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 283.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | 515.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 141.00 | 13 865.00 | | 9 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 998.00 | 775 566.00 | | 802 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 292.00 | 725 636.00 | | 768 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 705.00 | 49 930.00 | | 34 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 175.00 | | 19.00 | 14 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | 19.00 | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 043.00 | 1 560.00 | | 8 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | 1 560.00 | | 3 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 812.00 | 23 392.00 | 25 044.00 | 71 812.00 |
6T Sur comptes clients | | 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 71 812.00 | 24 362.00 | 25 044.00 | 71 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 362.00 | 25 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 93 043.00 | | | 93 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 369.00 | 117 187.00 | 4 182.00 | 121 369.00 |
VW T.V.A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 393.00 | 169 393.00 | | 169 393.00 |