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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 594.00 | 3 627.00 | 3 967.00 | 7 594.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 094.00 | 3 627.00 | 31 467.00 | 35 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
060 Stock marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
084 Disponibilités | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
110 Total général Actif | 43 757.00 | 3 627.00 | 40 129.00 | 43 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 515.00 | 1 581.00 | | 1 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 427.00 | 66 930.00 | | 66 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 583.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 418.00 | 11.00 | | 1 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 360.00 | 69 105.00 | | 70 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492.00 | 663.00 | | 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 226.00 | 434.00 | | 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 838.00 | 5 163.00 | | 4 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | 1 024.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 20 758.00 | 24 221.00 | | 20 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | 2 322.00 | | 2 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 118.00 | 27 303.00 | | 29 118.00 |
252 Charges sociales | 4 817.00 | 5 340.00 | | 4 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | 453.00 | | 1 344.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 250.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 146.00 | 67 172.00 | | 64 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 214.00 | 1 933.00 | | 6 214.00 |
294 Charges financières | 636.00 | 621.00 | | 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 102.00 | 1 312.00 | | 5 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 512.00 | | | 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 504.00 | | | 2 504.00 |