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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AB Frais d’établissement | 4 152.00 | 3 846.00 | 307.00 | 4 152.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 813.00 | 26 565.00 | 8 248.00 | 34 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 802.00 | 35 127.00 | 68 675.00 | 103 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 029.00 | 72 538.00 | 106 491.00 | 179 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
BT Marchandises | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 640.00 | 7 450.00 | 189 190.00 | 196 640.00 |
BZ Autres créances | 119 526.00 | | 119 526.00 | 119 526.00 |
CF Disponibilités | 140 882.00 | | 140 882.00 | 140 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 717.00 | 7 450.00 | 536 267.00 | 543 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 746.00 | 79 988.00 | 842 758.00 | 922 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 340.00 | | | -186 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
DL TOTAL (I) | 293 047.00 | | | 293 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 717.00 | | | 158 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 616.00 | | | 164 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 886.00 | | | 98 886.00 |
EA Autres dettes | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 711.00 | | | 549 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 758.00 | | | 842 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 452.00 | | | 513 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
FD Production vendue biens | 678 235.00 | 694 676.00 | 1 372 911.00 | 678 235.00 |
FG Production vendue services | 237 073.00 | 11 690.00 | 248 762.00 | 237 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 954.00 | 706 366.00 | 1 655 320.00 | 948 954.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 100.00 | | | 1 664 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 713.00 | | | 1 584 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 247.00 | | 14 783.00 | 164 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 832.00 | | 14 783.00 | 123 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 907.00 | 21 631.00 | | 50 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 015.00 | 830.00 | | 3 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 892.00 | 20 801.00 | | 40 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 7 300.00 | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 7 300.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 7 300.00 | | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 616.00 | 164 616.00 | | 164 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
UX Autres créances clients | 196 640.00 | | | 196 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 550.00 | 22 291.00 | 36 259.00 | 58 550.00 |
VI Groupe et associés | 158 717.00 | 158 717.00 | | 158 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 888.00 | 351 888.00 | | 351 888.00 |
VW T.V.A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 711.00 | 513 452.00 | 36 259.00 | 549 711.00 |