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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 521.00 | 7 444.00 | 8 076.00 | 15 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 307.00 | 27 642.00 | 24 664.00 | 52 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 828.00 | 35 087.00 | 32 741.00 | 67 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 256.00 | 5 580.00 | 122 676.00 | 128 256.00 |
BZ Autres créances | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 670.00 | 5 580.00 | 140 090.00 | 145 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 498.00 | 40 667.00 | 172 831.00 | 213 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 22 628.00 | 29 128.00 | | 22 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 322.00 | -6 499.00 | | 72 322.00 |
DL TOTAL (I) | 96 600.00 | 24 278.00 | | 96 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 208.00 | 22 216.00 | | 21 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 2 341.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 756.00 | 50 260.00 | | 36 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 357.00 | 43 671.00 | | 16 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 230.00 | 118 490.00 | | 76 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 831.00 | 142 769.00 | | 172 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
FG Production vendue services | 768 887.00 | | 768 887.00 | 768 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 915.00 | | 771 915.00 | 771 915.00 |
FM Production stockée | | | -14 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 754.00 | 450.00 | | 11 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 259.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 5 453.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | 1 786.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 126.00 | 562 122.00 | | 769 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 804.00 | 568 622.00 | | 696 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 322.00 | -6 499.00 | | 72 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 443.00 | | 22 796.00 | 50 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 412.00 | 67 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 412.00 | 67 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 443.00 | | 22 796.00 | 50 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 431.00 | 13 477.00 | 4 821.00 | 26 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 431.00 | 13 477.00 | 4 821.00 | 26 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 119 003.00 | | | 119 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 746.00 | 6 597.00 | 9 148.00 | 15 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 834.00 | 136 834.00 | | 136 834.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 230.00 | 67 081.00 | 9 148.00 | 76 230.00 |