| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 903.00 | 17 419.00 | 3 484.00 | 20 903.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 19 276.00 | 14 278.00 | 4 998.00 | 19 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 844.00 | 31 676.00 | 10 168.00 | 41 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533.00 | 603.00 | 3 930.00 | 4 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 156.00 | 63 976.00 | 168 180.00 | 232 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 082.00 | 15 080.00 | 19 002.00 | 34 082.00 |
BZ Autres créances | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CF Disponibilités | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 654.00 | 15 080.00 | 94 574.00 | 109 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 810.00 | 79 056.00 | 262 754.00 | 341 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 971.00 | -66 069.00 | | -87 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 405.00 | -22 401.00 | | 3 405.00 |
DL TOTAL (I) | -83 565.00 | -87 471.00 | | -83 565.00 |
DP Provisions pour risques | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 1 114.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 384.00 | 99 679.00 | | 101 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 620.00 | 91 010.00 | | 42 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 701.00 | 63 633.00 | | 42 701.00 |
EA Autres dettes | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 067.00 | 260 937.00 | | 270 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 754.00 | 249 719.00 | | 262 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 067.00 | 109 342.00 | | 270 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 527.00 | | 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 939.00 | | 380 939.00 | 380 939.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 009.00 | | 381 009.00 | 381 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 276.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 409.00 | 1 983.00 | | 1 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 815.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 57 800.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 028.00 | 57 800.00 | | 15 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 117.00 | 387.00 | | 14 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 117.00 | 76 640.00 | | 14 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | -18 840.00 | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 005.00 | -2 534.00 | | -2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 711.00 | 481 313.00 | | 398 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 306.00 | 503 714.00 | | 395 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 405.00 | -22 401.00 | | 3 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 400.00 | 10 000.00 | | 14 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 157.00 | | 6 499.00 | 230 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 232 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 67 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 154.00 | | 4 999.00 | 67 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 1 500.00 | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 200.00 | 16 276.00 | 4 500.00 | 52 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 239.00 | 4 181.00 | | 13 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 961.00 | 12 096.00 | 4 500.00 | 38 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
6T Sur comptes clients | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VP Divers | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
VW T.V.A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 067.00 | 270 067.00 | | 270 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 1 086.00 | | 1 084.00 |
ST Autres comptes | 63 981.00 | 52 922.00 | | 63 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 148.00 | 32 747.00 | | 31 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 400.00 | 10 000.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | 800.00 | | 2 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 024.00 | 16 587.00 | | 5 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 106.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 405.00 | 2 192.00 | | 2 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 061.00 | 43 983.00 | | 41 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 830.00 | 32 633.00 | | 34 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 253.00 | 103 056.00 | | 102 253.00 |