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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 581.00 | 3 655.00 | 1 926.00 | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 108.00 | 2 947.00 | 19 161.00 | 22 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 774.00 | 8 687.00 | 46 087.00 | 54 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 866.00 | 745.00 | 50 121.00 | 50 866.00 |
BZ Autres créances | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CF Disponibilités | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 695.00 | 745.00 | 133 951.00 | 134 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 469.00 | 9 432.00 | 180 038.00 | 189 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 104.00 | 10 093.00 | | 29 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 016.00 | 33 011.00 | | 12 016.00 |
DL TOTAL (I) | 56 220.00 | 44 204.00 | | 56 220.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 426.00 | 13 069.00 | | 29 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 092.00 | 144.00 | | 9 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 797.00 | 21 270.00 | | 37 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 861.00 | 27 245.00 | | 37 861.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 1 979.00 | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 818.00 | 89 654.00 | | 123 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 038.00 | 143 858.00 | | 180 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 279.00 | 79 090.00 | | 101 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 360.00 | | 423 360.00 | 423 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 360.00 | | 423 360.00 | 423 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 164.00 | 1 055.00 | | 6 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 122.00 | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 10 122.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 795.00 | -10 122.00 | | 9 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 3 797.00 | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 531.00 | 307 329.00 | | 439 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 515.00 | 274 319.00 | | 427 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 016.00 | 33 011.00 | | 12 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 366.00 | | 23 408.00 | 31 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 281.00 | | 23 408.00 | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 589.00 | 4 098.00 | | 4 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 4 098.00 | | 2 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 745.00 | | | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | | | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 745.00 | | 10 000.00 | 10 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 406.00 | 6 867.00 | 22 538.00 | 29 406.00 |
VI Groupe et associés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 726.00 | 92 188.00 | 22 538.00 | 114 726.00 |