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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 773.00 | | 928 773.00 | 928 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 104 138.00 | | 104 138.00 | 104 138.00 |
CF Disponibilités | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 107.00 | | 146 107.00 | 146 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 880.00 | | 1 074 880.00 | 1 074 880.00 |
CU Autres participations | 913 023.00 | | 913 023.00 | 913 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 155.00 | 32 863.00 | | 181 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 247.00 | 148 292.00 | | -21 247.00 |
DL TOTAL (I) | 200 608.00 | 221 855.00 | | 200 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 793.00 | 768 440.00 | | 628 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 212.00 | 217 959.00 | | 224 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 2 901.00 | | 5 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 405.00 | 40 019.00 | | 15 405.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 273.00 | 1 179 320.00 | | 874 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 880.00 | 1 401 175.00 | | 1 074 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 499.00 | 557 698.00 | | 392 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 239.00 | 1 770.00 | | 3 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 293.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 160 293.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 293.00 | | | 160 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 293.00 | 150 000.00 | | 160 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 293.00 | 10 293.00 | | -10 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 007.00 | 6 644.00 | | -5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 451.00 | 417 082.00 | | 288 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 698.00 | 268 790.00 | | 309 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 247.00 | 148 292.00 | | -21 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 750.00 | | -236 977.00 | 1 165 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 750.00 | | -236 977.00 | 1 165 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 666.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 622.00 | 139 848.00 | 481 774.00 | 621 622.00 |
VI Groupe et associés | 224 212.00 | 224 212.00 | | 224 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 231.00 | | | 138 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 240.00 | | | 97 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 551.00 | 116 801.00 | 15 750.00 | 132 551.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 273.00 | 392 499.00 | 481 774.00 | 874 273.00 |