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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 3.00 | 1 871.00 | 1 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 990 090.00 | | 1 990 090.00 | 1 990 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 084.00 | 122.00 | 1 991 961.00 | 1 992 084.00 |
BZ Autres créances | 113 482.00 | | 113 482.00 | 113 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 531.00 | | 409 531.00 | 409 531.00 |
CF Disponibilités | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 394.00 | | 535 394.00 | 535 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 478.00 | 122.00 | 2 527 355.00 | 2 527 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 460 192.00 | | | 460 192.00 |
DH Report à nouveau | | -1 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 043.00 | 461 648.00 | | 144 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 236.00 | 1 440 192.00 | | 1 584 236.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 925.00 | 4 671.00 | | 3 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 893.00 | 691 362.00 | | 580 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 662.00 | 375 776.00 | | 355 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 818.00 | | 2 139.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 011.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 119.00 | 1 075 637.00 | | 943 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 355.00 | 2 515 829.00 | | 2 527 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 555.00 | 494 743.00 | | 474 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 783.00 | 519 783.00 | | 193 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 740.00 | 58 135.00 | | 49 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 043.00 | 461 648.00 | | 144 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 208.00 | | 1 874.00 | 1 991 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 1 992 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 1 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | 1 874.00 | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 090.00 | | | 1 990 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840.00 | 280.00 | 999.00 | 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | 280.00 | 999.00 | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 103 798.00 | | | 103 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 818.00 | 116 253.00 | 468 564.00 | 584 818.00 |
VI Groupe et associés | 355 661.00 | 355 661.00 | | 355 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 468.00 | | | 110 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 481.00 | 113 481.00 | | 113 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 119.00 | 474 554.00 | 468 564.00 | 943 119.00 |