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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 989 113.00 | | 1 989 113.00 | 1 989 113.00 |
AP Constructions | 101 267.00 | 52 750.00 | 48 517.00 | 101 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 586.00 | 2 713.00 | 1 873.00 | 4 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 509.00 | 89 796.00 | 68 712.00 | 158 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 668.00 | 154 584.00 | 2 121 084.00 | 2 275 668.00 |
BT Marchandises | 263 255.00 | | 263 255.00 | 263 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
BZ Autres créances | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CF Disponibilités | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 113.00 | | 405 113.00 | 405 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 781.00 | 154 584.00 | 2 526 197.00 | 2 680 781.00 |
CU Autres participations | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 848.00 | 963 848.00 | | 963 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 596.00 | 9 391.00 | | 13 596.00 |
DG Autres réserves | 258 320.00 | 178 423.00 | | 258 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 521.00 | 84 102.00 | | 136 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 285.00 | 1 235 764.00 | | 1 372 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 808.00 | 869 123.00 | | 741 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1 667.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 090.00 | 442 224.00 | | 318 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 002.00 | 103 963.00 | | 94 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 913.00 | 1 416 976.00 | | 1 153 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 197.00 | 2 652 740.00 | | 2 526 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 736.00 | 676 129.00 | | 543 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 936.00 | | 13 732.00 | 2 261 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998 437.00 | | | 1 998 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 630.00 | | 13 732.00 | 250 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 667.00 | 30 917.00 | | 123 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 2 806.00 | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 150.00 | 28 111.00 | | 117 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 090.00 | 318 090.00 | | 318 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 848.00 | 130 671.00 | 458 656.00 | 740 848.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 298.00 | | | 127 298.00 |
VP Divers | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 179.00 | 90 027.00 | 152.00 | 90 179.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 913.00 | 543 736.00 | 458 656.00 | 1 153 913.00 |