| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 556.00 | 12 933.00 | 20 623.00 | 33 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 581.00 | 3 654.00 | 13 927.00 | 17 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 138.00 | 16 587.00 | 34 551.00 | 51 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 291.00 | | 157 291.00 | 157 291.00 |
BZ Autres créances | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CF Disponibilités | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 539.00 | 16 587.00 | 286 951.00 | 303 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 784.00 | 2 104.00 | | 90 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 791.00 | 88 680.00 | | 69 791.00 |
DL TOTAL (I) | 177 076.00 | 107 284.00 | | 177 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 772.00 | 70 570.00 | | 77 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 084.00 | 86 611.00 | | 32 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 875.00 | 157 182.00 | | 109 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 951.00 | 264 467.00 | | 286 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 186.00 | | 407 186.00 | 407 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 186.00 | | 407 186.00 | 407 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 540.00 | 32 713.00 | | 20 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 518.00 | 466 529.00 | | 428 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 727.00 | 377 848.00 | | 358 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 791.00 | 88 680.00 | | 69 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 371.00 | | 8 766.00 | 42 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 815.00 | | 8 766.00 | 8 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 842.00 | 8 745.00 | | 7 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 221.00 | 6 711.00 | | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 2 034.00 | | 1 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 157 291.00 | | | 157 291.00 |
VB T. V. A. | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VP Divers | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 051.00 | 236 051.00 | | 236 051.00 |
VW T.V.A. | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |