| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 324.00 | 7 828.00 | 38 495.00 | 46 324.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 909.00 | 7 828.00 | 64 081.00 | 71 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
084 Disponibilités | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
110 Total général Actif | 90 715.00 | 7 828.00 | 82 887.00 | 90 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 131.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 468.00 | | | 7 468.00 |