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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 857.00 | 3 239.00 | 1 619.00 | 4 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 648.00 | 7 415.00 | 32 233.00 | 39 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 932.00 | 42 735.00 | 279 197.00 | 321 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 562.00 | | 108 562.00 | 108 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 999.00 | 53 388.00 | 431 611.00 | 484 999.00 |
BT Marchandises | 1 445 309.00 | 103 583.00 | 1 341 726.00 | 1 445 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 858.00 | | 207 858.00 | 207 858.00 |
BZ Autres créances | 115 596.00 | | 115 596.00 | 115 596.00 |
CF Disponibilités | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 175.00 | 103 583.00 | 1 729 592.00 | 1 833 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 174.00 | 156 971.00 | 2 161 203.00 | 2 318 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 871.00 | | | 149 871.00 |
DL TOTAL (I) | 399 871.00 | | | 399 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 771.00 | | | 742 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 653.00 | | | 172 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 232.00 | | | 539 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 156.00 | | | 203 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
EA Autres dettes | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 332.00 | | | 1 761 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 203.00 | | | 2 161 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 170.00 | | | 1 223 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 485 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 484 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 366 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 108 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 388.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 103 583.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 78.00 | 78.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 661.00 | 78.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 661.00 | 78.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 661.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 232.00 | 539 232.00 | | 539 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
UX Autres créances clients | 207 858.00 | | | 207 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 834.00 | 152 671.00 | 526 436.00 | 690 834.00 |
VI Groupe et associés | 172 653.00 | 172 653.00 | | 172 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 232.00 | | | 750 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 360.00 | 364 798.00 | 108 562.00 | 473 360.00 |
VW T.V.A. | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 331.00 | 1 223 168.00 | 526 436.00 | 1 761 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |