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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 930.00 | | 137 930.00 | 137 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 537.00 | 12 516.00 | 27 020.00 | 39 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 120.00 | 1 692.00 | 4 428.00 | 6 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 163.00 | 14 209.00 | 182 954.00 | 197 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BN En cours de production de biens | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 154.00 | 1 690.00 | 68 464.00 | 70 154.00 |
BZ Autres créances | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 97 121.00 | | 97 121.00 | 97 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 207.00 | 1 690.00 | 259 517.00 | 261 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 371.00 | 15 899.00 | 442 471.00 | 458 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | | | 684.00 |
DG Autres réserves | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
DL TOTAL (I) | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 443.00 | | | 185 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 381.00 | | | 366 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 471.00 | | | 442 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 245.00 | | | 192 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
FD Production vendue biens | 455 193.00 | | 455 193.00 | 455 193.00 |
FG Production vendue services | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 808.00 | | 481 808.00 | 481 808.00 |
FM Production stockée | | | -9 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 783.00 | | | 475 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 374.00 | | | 463 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 574.00 | | 3 590.00 | 193 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 45 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 930.00 | | | 137 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 069.00 | | 3 590.00 | 42 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 048.00 | 9 162.00 | 1.00 | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | 9 162.00 | 1.00 | 5 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 846.00 | 99 846.00 | | 99 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 444.00 | 38 701.00 | 133 736.00 | 185 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 846.00 | | | 99 846.00 |
VP Divers | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 456.00 | 84 131.00 | 2 325.00 | 86 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 989.00 | 192 246.00 | 133 736.00 | 338 989.00 |