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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 2 611.00 | 10 389.00 | 13 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 000.00 | 2 611.00 | 51 389.00 | 54 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
060 Stock marchandises | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
110 Total général Actif | 72 535.00 | 2 611.00 | 69 925.00 | 72 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 915.00 | | | -3 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 210.00 | | | -3 210.00 |
242 Autres charges externes. | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -446.00 | | | -446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
252 Charges sociales | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 930.00 | | | 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 245.00 | | | 245.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 738.00 | | | 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |