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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AN Terrains | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
AP Constructions | 318 543.00 | 205 446.00 | 113 097.00 | 318 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 378.00 | 54 234.00 | 18 143.00 | 72 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 853.00 | | 183 853.00 | 183 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 240.00 | 259 680.00 | 625 559.00 | 885 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 903.00 | 1 983.00 | 36 920.00 | 38 903.00 |
CF Disponibilités | 224 718.00 | | 224 718.00 | 224 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 712.00 | 1 983.00 | 264 729.00 | 266 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 953.00 | 261 663.00 | 890 289.00 | 1 151 953.00 |
CU Autres participations | 280 125.00 | | 280 125.00 | 280 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DG Autres réserves | 763 590.00 | | | 763 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
DL TOTAL (I) | 868 415.00 | | | 868 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 289.00 | | | 890 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 358.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 056.00 | | | 129 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 592.00 | | | 827 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 128.00 | | | 420 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 281.00 | | | 407 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 998.00 | 10 683.00 | | 248 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 998.00 | 10 683.00 | | 248 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 853.00 | | | 183 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VP Divers | 838.00 | | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 944.00 | 3 091.00 | 183 853.00 | 186 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 874.00 | 8 892.00 | | 21 874.00 |