| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 905.00 | 13 862.00 | 43.00 | 13 905.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 10 000.00 | 140 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 652 787.00 | 363 815.00 | 1 288 972.00 | 1 652 787.00 |
AP Constructions | 9 838 882.00 | 4 993 768.00 | 4 845 114.00 | 9 838 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 499 147.00 | 5 132 996.00 | 2 366 151.00 | 7 499 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 705.00 | 810 215.00 | 235 490.00 | 1 045 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 403.00 | | 244 403.00 | 244 403.00 |
AX Avances et acomptes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 509 857.00 | 11 324 656.00 | 9 185 201.00 | 20 509 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868 108.00 | 81 870.00 | 2 786 238.00 | 2 868 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 263 974.00 | | 1 263 974.00 | 1 263 974.00 |
BT Marchandises | 546 890.00 | | 546 890.00 | 546 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 471.00 | | 330 471.00 | 330 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 575.00 | 157 641.00 | 2 292 934.00 | 2 450 575.00 |
BZ Autres créances | 1 385 459.00 | 289 628.00 | 1 095 832.00 | 1 385 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
CF Disponibilités | 256 326.00 | | 256 326.00 | 256 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 165 066.00 | 539 837.00 | 8 625 228.00 | 9 165 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 674 923.00 | 11 864 494.00 | 17 810 429.00 | 29 674 923.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
DH Report à nouveau | | -1 069 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 192 562.00 | 1 116 391.00 | | -1 192 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 453 597.00 | 555 831.00 | | 453 597.00 |
DK Provisions réglementées | 2 163 766.00 | 2 124 038.00 | | 2 163 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 143.00 | 2 849 210.00 | | 1 594 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | 591.00 | | 1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 731 346.00 | 12 022 199.00 | | 13 731 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 637.00 | 1 790 618.00 | | 1 812 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 665.00 | 560 930.00 | | 610 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 636.00 | 134 493.00 | | 30 636.00 |
EA Autres dettes | 29 852.00 | 182 633.00 | | 29 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 216 287.00 | 14 691 464.00 | | 16 216 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 810 429.00 | 17 540 673.00 | | 17 810 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 869 109.00 | 444.00 | 2 869 553.00 | 2 869 109.00 |
FD Production vendue biens | 10 310 356.00 | 30 633.00 | 10 340 989.00 | 10 310 356.00 |
FG Production vendue services | 266 628.00 | | 266 628.00 | 266 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 446 093.00 | 31 077.00 | 13 477 170.00 | 13 446 093.00 |
FM Production stockée | | | 532 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 848 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 304 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 610 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 951.00 | |
GE Autres charges | | | 159 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 507 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 203 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 413 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | 11 147.00 | | 2 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 185.00 | 2 700 461.00 | | 119 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 238.00 | 174 805.00 | | 267 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 750.00 | 2 886 413.00 | | 388 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | 26 527.00 | | 2 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 799.00 | 3 376.00 | | 59 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 967.00 | 310 354.00 | | 306 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 550.00 | 340 256.00 | | 369 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 201.00 | 2 546 156.00 | | 19 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 136.00 | -174 425.00 | | -202 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 693 320.00 | 16 838 518.00 | | 15 693 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 885 882.00 | 15 722 126.00 | | 16 885 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 192 562.00 | 1 116 391.00 | | -1 192 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 959 304.00 | | 715 944.00 | 19 959 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 913.00 | 62 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 505.00 | 141 885.00 | 20 509 857.00 | 23 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 505.00 | 130 972.00 | 20 283 436.00 | 23 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 905.00 | | | 163 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 730 270.00 | | 707 644.00 | 19 730 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 129.00 | | 8 300.00 | 65 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 402 033.00 | 1 017 301.00 | 94 678.00 | 10 402 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 751.00 | 111.00 | | 23 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 378 282.00 | 1 017 190.00 | 94 678.00 | 10 378 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 124 038.00 | 306 967.00 | 267 238.00 | 2 124 038.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 080.00 | 69 273.00 | 111 483.00 | 124 080.00 |
6T Sur comptes clients | 132 170.00 | 25 810.00 | 338.00 | 132 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283 458.00 | 16 868.00 | | 283 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 328.00 | 111 951.00 | 128 441.00 | 556 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680 366.00 | 418 918.00 | 395 679.00 | 2 680 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 951.00 | 128 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 967.00 | 267 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 919 064.00 | 529 898.00 | 1 779 409.00 | 2 919 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 637.00 | 1 812 637.00 | | 1 812 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 373.00 | 241 373.00 | | 241 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 117.00 | 246 117.00 | | 246 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 743.00 | | | 2 289 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 832.00 | | | 160 832.00 |
VB T. V. A. | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
VC Groupe et associés | 444 641.00 | | | 444 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 10 812 283.00 | 10 812 283.00 | | 10 812 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 201.00 | | | 672 201.00 |
VP Divers | 434 395.00 | | | 434 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 003.00 | | | 429 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 115.00 | 3 889 818.00 | 21 297.00 | 3 911 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 216 287.00 | 13 827 121.00 | 1 779 409.00 | 16 216 287.00 |