| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 863 279.00 | 700 595.00 | 162 684.00 | 863 279.00 |
AN Terrains | 184 919.00 | | 184 919.00 | 184 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 463 716.00 | 506 177 609.00 | 78 286 107.00 | 584 463 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 269 364.00 | 2 793 672.00 | 475 692.00 | 3 269 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 800 058.00 | 509 671 876.00 | 79 128 182.00 | 588 800 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060 923.00 | 1 333 753.00 | 1 727 170.00 | 3 060 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 219 673.00 | 1 540 475.00 | 1 679 198.00 | 3 219 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 353 246.00 | 76 324 888.00 | 30 028 358.00 | 106 353 246.00 |
BZ Autres créances | 45 317 192.00 | 25 919 576.00 | 19 397 616.00 | 45 317 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 979 318.00 | | 13 979 318.00 | 13 979 318.00 |
CF Disponibilités | 19 403 242.00 | | 19 403 242.00 | 19 403 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 004.00 | | 226 004.00 | 226 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 559 597.00 | 105 118 691.00 | 86 440 906.00 | 191 559 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 359 655.00 | 614 790 567.00 | 165 569 088.00 | 780 359 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 244 463.00 | | | 102 244 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
DH Report à nouveau | 90 379 758.00 | 113 178 258.00 | | 90 379 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 932 206.00 | -10 642 431.00 | | -16 932 206.00 |
DL TOTAL (I) | 73 615 477.00 | 102 703 752.00 | | 73 615 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 974 214.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 275 711.00 | 12 441 165.00 | | 9 275 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 275 711.00 | 13 415 379.00 | | 9 275 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 887 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 290 637.00 | 25 577 997.00 | | 23 290 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 606 554.00 | 29 498 990.00 | | 28 606 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 133 121.00 | 5 328 328.00 | | 21 133 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781 783.00 | 584 936.00 | | 1 781 783.00 |
EA Autres dettes | 2 236 166.00 | 1 664 388.00 | | 2 236 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 629 638.00 | 6 405 109.00 | | 5 629 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 677 900.00 | 77 947 745.00 | | 82 677 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 569 088.00 | 194 066 877.00 | | 165 569 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 677 900.00 | 77 947 745.00 | | 82 677 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 887 997.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 100 641 053.00 | 100 641 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 100 641 053.00 | 100 641 053.00 | |
FM Production stockée | | | -443 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 374 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 934 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 496 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 692 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 813 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 981.00 | |
GE Autres charges | | | 71 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 397 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 976 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 974 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 080 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 400 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 758.00 | 27 361.00 | | 22 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 339 795.00 | | | 27 339 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 362 553.00 | 41 997.00 | | 27 362 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 362 553.00 | 5 358 070.00 | | -27 362 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 502.00 | | | 289 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 912.00 | | | 360 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 717 790.00 | 113 328 580.00 | | 104 717 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 649 996.00 | 123 971 011.00 | | 121 649 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 932 206.00 | -10 642 431.00 | | -16 932 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 921 867.00 | | 6 474 907.00 | 662 921 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 800 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 917 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 193.00 | | | 982 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 918 306.00 | | 6 474 907.00 | 661 918 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 967 230.00 | 20 692 825.00 | | 509 967 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797 100.00 | | | 797 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 170 130.00 | 20 692 825.00 | | 509 170 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 415 379.00 | 926 941.00 | -3 651 262.00 | 13 415 379.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 590 629.00 | | -5 761 827.00 | 47 590 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 270 147.00 | | -395 919.00 | 3 270 147.00 |
6T Sur comptes clients | 54 735 036.00 | 29 813 571.00 | -5 223 719.00 | 54 735 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 339 795.00 | -1 420 219.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 595 811.00 | 57 153 366.00 | -15 801 684.00 | 105 595 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 011 191.00 | 58 080 307.00 | -3 702 092.00 | 119 011 191.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 859 552.00 | -2 727 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 580 961.00 | -974 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 339 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198 877.00 | 1 198 877.00 | | 1 198 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 606 554.00 | 28 606 554.00 | | 28 606 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 463.00 | 274 463.00 | | 274 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781 783.00 | 1 781 783.00 | | 1 781 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236 166.00 | 2 236 166.00 | | 2 236 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 629 638.00 | 5 629 638.00 | | 5 629 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 106 353 246.00 | | | 106 353 246.00 |
VB T. V. A. | 17 572 760.00 | | | 17 572 760.00 |
VC Groupe et associés | 8 017 511.00 | | | 8 017 511.00 |
VI Groupe et associés | 22 091 760.00 | 22 091 760.00 | | 22 091 760.00 |
VP Divers | 17 785 819.00 | | | 17 785 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052 646.00 | 4 052 646.00 | | 4 052 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941 102.00 | | | 1 941 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 004.00 | | | 226 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 915 222.00 | 49 651 978.00 | 102 263 244.00 | 151 915 222.00 |
VW T.V.A. | 16 784 869.00 | 16 784 869.00 | | 16 784 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 677 900.00 | 82 677 900.00 | | 82 677 900.00 |