| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 910.00 | 221 910.00 | | 221 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 329 266.00 | | 1 329 266.00 | 1 329 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 787.00 | 1 152 315.00 | 199 471.00 | 1 351 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 196.00 | | 114 196.00 | 114 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 024.00 | 1 394 944.00 | 1 652 080.00 | 3 047 024.00 |
BT Marchandises | 998 807.00 | 67 875.00 | 930 932.00 | 998 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 272 523.00 | 104 801.00 | 6 167 722.00 | 6 272 523.00 |
BZ Autres créances | 4 850 473.00 | | 4 850 473.00 | 4 850 473.00 |
CF Disponibilités | 558 527.00 | | 558 527.00 | 558 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 093.00 | | 621 093.00 | 621 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 301 423.00 | 172 676.00 | 13 128 747.00 | 13 301 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 348 447.00 | 1 567 620.00 | 14 780 827.00 | 16 348 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 520.00 | 1 283 520.00 | | 1 283 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 552.00 | 1 690 552.00 | | 1 690 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 352.00 | 128 352.00 | | 128 352.00 |
DG Autres réserves | 1 161 644.00 | 1 161 644.00 | | 1 161 644.00 |
DH Report à nouveau | -385 347.00 | -361 300.00 | | -385 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 596.00 | -24 047.00 | | 366 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 005.00 | 20 004.00 | | 10 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 322.00 | 3 898 725.00 | | 4 255 322.00 |
DP Provisions pour risques | 1 243 404.00 | 987 401.00 | | 1 243 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 243 404.00 | 987 401.00 | | 1 243 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 680.00 | 42 585.00 | | 45 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 401.00 | 4 229 126.00 | | 4 936 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727 303.00 | 2 807 087.00 | | 2 727 303.00 |
EA Autres dettes | 333 515.00 | 304 079.00 | | 333 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 239 202.00 | 1 214 463.00 | | 1 239 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 282 101.00 | 8 615 956.00 | | 9 282 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 780 827.00 | 13 502 083.00 | | 14 780 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 835 949.00 | | 10 835 949.00 | 10 835 949.00 |
FG Production vendue services | 16 035 326.00 | | 16 035 326.00 | 16 035 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 871 275.00 | | 26 871 275.00 | 26 871 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 377 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 441 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 228 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 147.00 | |
GE Autres charges | | | 828 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 942 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 201.00 | 93 166.00 | | 66 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003 085.00 | 317 527.00 | | 1 003 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069 286.00 | 410 693.00 | | 1 069 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 409.00 | 10 259.00 | | 11 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030 806.00 | 307 542.00 | | 1 030 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 215.00 | 317 801.00 | | 1 042 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 071.00 | 92 892.00 | | 27 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 141.00 | | | 76 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 485 099.00 | 27 539 766.00 | | 28 485 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 118 503.00 | 27 563 813.00 | | 28 118 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 596.00 | -24 047.00 | | 366 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 592.00 | | | 3 090 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 047 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 035.00 | | | 1 417 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 467.00 | 108 256.00 | 51 791.00 | 1 338 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 557.00 | 108 256.00 | 51 791.00 | 1 116 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 401.00 | 342 844.00 | 86 841.00 | 987 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 401.00 | 342 844.00 | 86 841.00 | 987 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 401.00 | 4 936 401.00 | | 4 936 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 516.00 | 868 516.00 | | 868 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 906.00 | 653 906.00 | | 653 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 515.00 | 333 515.00 | | 333 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 239 202.00 | 1 239 202.00 | | 1 239 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
UX Autres créances clients | 6 141 477.00 | | | 6 141 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 046.00 | | | 131 046.00 |
VB T. V. A. | 452 953.00 | | | 452 953.00 |
VC Groupe et associés | 4 079 956.00 | | | 4 079 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 819.00 | 263 819.00 | | 263 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 402.00 | | | 226 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 093.00 | | | 621 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 859 598.00 | 11 734 764.00 | 9 284 957.00 | 11 859 598.00 |
VW T.V.A. | 943 918.00 | 943 918.00 | | 943 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 284 957.00 | 9 284 957.00 | | 9 284 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |