| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 1 541.00 | 1 918.00 | 3 459.00 |
AN Terrains | 136 372.00 | 115 614.00 | 20 758.00 | 136 372.00 |
AP Constructions | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 860.00 | 450 256.00 | 318 605.00 | 768 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 806.00 | 269 662.00 | 4 144.00 | 273 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 978.00 | | 445 978.00 | 445 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 883.00 | 896 661.00 | 796 222.00 | 1 692 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 174.00 | 11 911.00 | 276 263.00 | 288 174.00 |
BZ Autres créances | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 327 844.00 | | 327 844.00 | 327 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 972.00 | 11 911.00 | 788 061.00 | 799 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 855.00 | 908 572.00 | 1 584 283.00 | 2 492 855.00 |
CU Autres participations | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 743 950.00 | 664 101.00 | | 743 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 962.00 | 79 849.00 | | 75 962.00 |
DL TOTAL (I) | 861 712.00 | 785 750.00 | | 861 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 378.00 | 33 355.00 | | 384 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 671.00 | 11 472.00 | | 11 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 685.00 | 124 598.00 | | 207 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 836.00 | 119 414.00 | | 118 836.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 570.00 | 288 914.00 | | 722 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 283.00 | 1 074 664.00 | | 1 584 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 282.00 | 288 914.00 | | 425 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 665 706.00 | | 665 706.00 | 665 706.00 |
FG Production vendue services | 171 430.00 | | 171 430.00 | 171 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 136.00 | | 837 136.00 | 837 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 504.00 | 12 302.00 | | 6 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 802.00 | 25 765.00 | | 20 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 227.00 | 813 248.00 | | 847 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 265.00 | 733 399.00 | | 771 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 962.00 | 79 849.00 | | 75 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 072.00 | | 608 811.00 | 1 084 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 793.00 | | 608 811.00 | 1 075 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 191.00 | 100 470.00 | | 796 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 1 153.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 804.00 | 99 317.00 | | 795 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 685.00 | 207 685.00 | | 207 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
UX Autres créances clients | 273 923.00 | | | 273 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VB T. V. A. | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 378.00 | 87 090.00 | 209 002.00 | 384 378.00 |
VI Groupe et associés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VP Divers | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 778.00 | 403 778.00 | | 403 778.00 |
VW T.V.A. | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 570.00 | 425 282.00 | 209 002.00 | 722 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 762.00 | 9 018.00 | | 9 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 593.00 | 20 189.00 | | 24 593.00 |
ST Autres comptes | 165 126.00 | 200 068.00 | | 165 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 565.00 | 20 998.00 | | 26 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 065.00 | 63 489.00 | | 68 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | 2 243.00 | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 044.00 | 11 261.00 | | 12 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 642.00 | 160 793.00 | | 168 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 708.00 | 88 391.00 | | 112 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 349.00 | 304 744.00 | | 284 349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |