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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AN Terrains | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
AP Constructions | 414 402.00 | 404 272.00 | 10 130.00 | 414 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 339.00 | 103 266.00 | 35 073.00 | 138 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 530.00 | 123 214.00 | 14 316.00 | 137 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 714.00 | 680 787.00 | 59 926.00 | 740 714.00 |
BT Marchandises | 176 268.00 | | 176 268.00 | 176 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 443.00 | 289.00 | 124 154.00 | 124 443.00 |
BZ Autres créances | 47 665.00 | | 47 665.00 | 47 665.00 |
CF Disponibilités | 356 569.00 | | 356 569.00 | 356 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 459.00 | 289.00 | 709 169.00 | 709 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 173.00 | 681 077.00 | 769 096.00 | 1 450 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 389 067.00 | | | 389 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
DL TOTAL (I) | 468 143.00 | | | 468 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 814.00 | | | 186 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
EA Autres dettes | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 952.00 | | | 300 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 096.00 | | | 769 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 952.00 | | | 300 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 763.00 | | 18 252.00 | 724 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 740 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 737 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 211.00 | | 18 252.00 | 721 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 481.00 | 42 607.00 | 2 300.00 | 640 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 336.00 | 42 607.00 | 2 300.00 | 637 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 814.00 | 186 814.00 | | 186 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 124 443.00 | | | 124 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VP Divers | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 029.00 | 176 622.00 | 407.00 | 177 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 953.00 | 300 953.00 | | 300 953.00 |