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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 175.00 | 131 175.00 | | 131 175.00 |
AN Terrains | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 139 987.00 | 136 617.00 | 3 371.00 | 139 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601.00 | 4 588.00 | 13.00 | 4 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 854.00 | 160 412.00 | 5 442.00 | 165 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 397.00 | 437 084.00 | 618 313.00 | 1 055 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BT Marchandises | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 446.00 | 164 223.00 | 1 437 223.00 | 1 601 446.00 |
BZ Autres créances | 5 801 670.00 | | 5 801 670.00 | 5 801 670.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 246 971.00 | | 246 971.00 | 246 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 731 072.00 | 164 223.00 | 7 566 849.00 | 7 731 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 786 469.00 | 601 307.00 | 8 185 162.00 | 8 786 469.00 |
CU Autres participations | 585 632.00 | | 585 632.00 | 585 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 568.00 | | | 397 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 840.00 | | | 503 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 130.00 | | | 221 130.00 |
DG Autres réserves | 2 662 111.00 | | | 2 662 111.00 |
DH Report à nouveau | 955 813.00 | | | 955 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 560.00 | | | -424 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 418 315.00 | | | 4 418 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 733.00 | | | 521 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 904.00 | | | 2 169 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 399.00 | | | 346 399.00 |
EA Autres dettes | 550 711.00 | | | 550 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 747.00 | | | 3 588 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 185 162.00 | | | 8 185 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588 747.00 | | | 3 588 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 234 481.00 | | 35 234 481.00 | 35 234 481.00 |
FG Production vendue services | 162 213.00 | | 162 213.00 | 162 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 396 694.00 | | 35 396 694.00 | 35 396 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 414 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 367 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 31 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 776 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 792.00 | | | 94 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 864.00 | | | 94 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 451.00 | | | -56 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 452 737.00 | | | 35 452 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 877 297.00 | | | 35 877 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 560.00 | | | -424 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 647.00 | | 1 750.00 | 1 053 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 548.00 | | 1 750.00 | 332 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 632.00 | | | 585 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 531.00 | 5 222.00 | | 430 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 012.00 | 163.00 | | 131 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 227.00 | 5 060.00 | | 295 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | | 26 900.00 | 205 000.00 |
6T Sur comptes clients | 164 223.00 | | | 164 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 223.00 | | | 164 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 223.00 | | 26 900.00 | 369 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 904.00 | 2 169 904.00 | | 2 169 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 999.00 | 249 999.00 | | 249 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 745.00 | 406 745.00 | | 406 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 200.00 | | | 1 413 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 246.00 | | | 188 246.00 |
VB T. V. A. | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
VC Groupe et associés | 5 725 838.00 | | | 5 725 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 733.00 | 521 733.00 | | 521 733.00 |
VI Groupe et associés | 143 966.00 | 143 966.00 | | 143 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408 137.00 | 7 408 137.00 | | 7 408 137.00 |
VW T.V.A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 747.00 | 3 588 747.00 | | 3 588 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
ST Autres comptes | 552 285.00 | | | 552 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 610 371.00 | | | 3 610 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 671 816.00 | | | 3 671 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 307.00 | | | 647 307.00 |