| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 424.00 | 213 525.00 | 53 900.00 | 267 424.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 189 881.00 | 29 238.00 | 160 643.00 | 189 881.00 |
AP Constructions | 3 430 417.00 | 2 124 102.00 | 1 306 315.00 | 3 430 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161 785.00 | 2 791 182.00 | 370 603.00 | 3 161 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 024.00 | 223 702.00 | 38 322.00 | 262 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 786 992.00 | 6 190 377.00 | 4 596 616.00 | 10 786 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421 573.00 | 262 205.00 | 2 159 368.00 | 2 421 573.00 |
BN En cours de production de biens | 2 277 658.00 | 166 201.00 | 2 111 457.00 | 2 277 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 083.00 | 56 472.00 | 56 611.00 | 113 083.00 |
BT Marchandises | 125 443.00 | | 125 443.00 | 125 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 855 142.00 | 210 804.00 | 5 644 339.00 | 5 855 142.00 |
BZ Autres créances | 1 345 479.00 | | 1 345 479.00 | 1 345 479.00 |
CF Disponibilités | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 274 034.00 | 695 682.00 | 11 578 352.00 | 12 274 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 106 909.00 | 6 886 058.00 | 16 220 850.00 | 23 106 909.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 808 628.00 | 808 628.00 | | 808 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 400.00 | 386 400.00 | | 386 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451 315.00 | 1 451 315.00 | | 1 451 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
DG Autres réserves | 760 017.00 | 760 017.00 | | 760 017.00 |
DH Report à nouveau | 4 164 800.00 | 4 136 614.00 | | 4 164 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 738 707.00 | 28 185.00 | | -5 738 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 863.00 | 11 461.00 | | 10 863.00 |
DK Provisions réglementées | 368 392.00 | 339 790.00 | | 368 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 934.00 | 7 156 637.00 | | 1 445 934.00 |
DP Provisions pour risques | 27 416.00 | 6 267.00 | | 27 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 416.00 | 6 267.00 | | 27 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 115 186.00 | 7 009 703.00 | | 6 115 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 748.00 | 494 203.00 | | 2 307 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 234 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 534.00 | 5 992 409.00 | | 4 468 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 985.00 | 984 801.00 | | 1 846 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 238 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 101 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 738 453.00 | 16 054 967.00 | | 14 738 453.00 |
ED (V) | 9 048.00 | 11 930.00 | | 9 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 220 850.00 | 23 229 801.00 | | 16 220 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 667 946.00 | 2 826 540.00 | | 2 667 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 616 690.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 838 364.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 197 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 652 205.00 | |
FM Production stockée | | | 105 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 435 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 446 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 104 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 668 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 888 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 255.00 | 13 601.00 | | 9 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 065.00 | 598.00 | | 13 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 860.00 | 19 740.00 | | 27 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237 509.00 | | | 2 237 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640 052.00 | 34 143.00 | | 640 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 877 942.00 | 34 143.00 | | 2 877 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850 082.00 | -14 403.00 | | -2 850 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -89 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 507 009.00 | 20 705 163.00 | | 10 507 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 245 716.00 | 20 676 978.00 | | 16 245 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 738 707.00 | 28 185.00 | | -5 738 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 314.00 | 217 630.00 | | 151 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 452 280.00 | | 11 803.00 | 11 452 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 628.00 | | | 808 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 786 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 808 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 044 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 685.00 | | | 404 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 655 982.00 | | 11 803.00 | 7 655 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582 985.00 | | | 2 582 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637 555.00 | 1 115 924.00 | 675 576.00 | 5 637 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 783.00 | 840 783.00 | 53 414.00 | 234 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402 771.00 | 275 141.00 | 622 162.00 | 5 402 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 790.00 | 34 143.00 | 5 540.00 | 339 790.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 267.00 | 27 416.00 | 6 267.00 | 6 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 309.00 | 484 878.00 | 331 309.00 | 331 309.00 |
6T Sur comptes clients | | 210 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 309.00 | 695 682.00 | 331 309.00 | 331 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 365.00 | 757 241.00 | 343 116.00 | 677 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695 682.00 | 331 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 416.00 | 6 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 143.00 | 5 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733 616.00 | | 1 733 616.00 | 1 733 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 534.00 | 4 468 534.00 | | 4 468 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 941.00 | 578 941.00 | | 578 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 603.00 | 625 603.00 | | 625 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 133.00 | 168 133.00 | | 168 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 510 038.00 | | | 5 510 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 105.00 | | | 345 105.00 |
VB T. V. A. | 153 921.00 | | | 153 921.00 |
VC Groupe et associés | 943 753.00 | | | 943 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 892 098.00 | 3 472 098.00 | 420 000.00 | 3 892 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 223 089.00 | 497 040.00 | 1 726 049.00 | 2 223 089.00 |
VI Groupe et associés | 574 131.00 | 574 131.00 | | 574 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 731 616.00 | | | 4 731 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 822 200.00 | | | 3 822 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 551.00 | 313 479.00 | 39 072.00 | 352 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 530.00 | | | 167 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 291 565.00 | 7 216 565.00 | 75 000.00 | 7 291 565.00 |
VW T.V.A. | 160 470.00 | 160 470.00 | | 160 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 777 168.00 | 10 858 430.00 | 3 918 737.00 | 14 777 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 96.00 | | 81.00 |