| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 377.00 | 108 415.00 | 3 962.00 | 112 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 713.00 | | 54 713.00 | 54 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 157.00 | 168 483.00 | 58 675.00 | 227 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 368.00 | 724.00 | 495 644.00 | 496 368.00 |
BZ Autres créances | 70 387.00 | | 70 387.00 | 70 387.00 |
CF Disponibilités | 648 961.00 | | 648 961.00 | 648 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 047.00 | 724.00 | 1 222 323.00 | 1 223 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 204.00 | 169 207.00 | 1 280 998.00 | 1 450 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 859.00 | 12 995.00 | | 25 859.00 |
DH Report à nouveau | 483 288.00 | 284 751.00 | | 483 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 865.00 | 211 401.00 | | 235 865.00 |
DL TOTAL (I) | 789 012.00 | 553 147.00 | | 789 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 323.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 415.00 | 324 859.00 | | 339 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 233.00 | 116 274.00 | | 130 233.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 985.00 | 463 817.00 | | 491 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 998.00 | 1 016 964.00 | | 1 280 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 745 945.00 | 1 072 979.00 | 2 818 924.00 | 1 745 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 945.00 | 1 072 979.00 | 2 818 924.00 | 1 745 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 65.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | 14 378.00 | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 198.00 | -14 313.00 | | 19 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 542.00 | 93 570.00 | | 93 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 009.00 | 2 910 860.00 | | 2 858 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 144.00 | 2 699 459.00 | | 2 622 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 865.00 | 211 401.00 | | 235 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 525.00 | | 56 580.00 | 277 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 283.00 | 54 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 948.00 | 227 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 664.00 | 135 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 027.00 | | 2 800.00 | 183 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 216.00 | | 53 780.00 | 57 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 926.00 | 7 089.00 | 46 863.00 | 193 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 901.00 | 51.00 | | 22 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 025.00 | 7 038.00 | 46 863.00 | 171 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
6T Sur comptes clients | 1 241.00 | 517.00 | 724.00 | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 571.00 | 517.00 | 15 054.00 | 15 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 571.00 | 517.00 | 15 054.00 | 15 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 415.00 | 339 415.00 | | 339 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 713.00 | 1.00 | | 54 713.00 |
UX Autres créances clients | 495 500.00 | | | 495 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
VC Groupe et associés | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 799.00 | 574 087.00 | 54 712.00 | 628 799.00 |
VW T.V.A. | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 985.00 | 469 693.00 | | 491 985.00 |