| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AP Constructions | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 807.00 | 23 614.00 | 20 192.00 | 43 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 176.00 | 46 752.00 | 96 424.00 | 143 176.00 |
BT Marchandises | 183 853.00 | 20 101.00 | 163 752.00 | 183 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 227 896.00 | | 227 896.00 | 227 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 656.00 | 20 101.00 | 586 555.00 | 606 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 832.00 | 66 853.00 | 682 979.00 | 749 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 895.00 | | | 133 895.00 |
DH Report à nouveau | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
DL TOTAL (I) | 222 694.00 | | | 222 694.00 |
DP Provisions pour risques | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 719.00 | | | 162 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 265.00 | | | 243 265.00 |
EA Autres dettes | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 953.00 | | | 438 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 979.00 | | | 682 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 811.00 | | | 134 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 434.00 | 8 634.00 | 11 316.00 | 49 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 3 596.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 971.00 | 5 038.00 | 11 316.00 | 41 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -21 332.00 | | | -21 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 719.00 | 162 719.00 | | 162 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
UX Autres créances clients | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VP Divers | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 266.00 | 243 266.00 | | 243 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 953.00 | 435 361.00 | | 438 953.00 |