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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 2 118.00 | 1 557.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 080.00 | 143 119.00 | 6 961.00 | 150 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 581 767.00 | | 3 581 767.00 | 3 581 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 617.00 | 213 684.00 | 3 652 933.00 | 3 866 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 204.00 | | 1 112 204.00 | 1 112 204.00 |
BZ Autres créances | 434 564.00 | | 434 564.00 | 434 564.00 |
CF Disponibilités | 2 699 593.00 | | 2 699 593.00 | 2 699 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 519.00 | | 4 350 519.00 | 4 350 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 217 136.00 | 213 684.00 | 8 003 452.00 | 8 217 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 596 674.00 | | | 3 596 674.00 |
CU Autres participations | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 110 922.00 | 1 992 545.00 | | 2 110 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 941.00 | 718 376.00 | | 377 941.00 |
DL TOTAL (I) | 5 238 863.00 | 5 460 922.00 | | 5 238 863.00 |
DP Provisions pour risques | 54 338.00 | 56 132.00 | | 54 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 338.00 | 56 132.00 | | 54 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 136.00 | 167 165.00 | | 112 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 831.00 | 2 333 722.00 | | 2 200 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 285.00 | 779 856.00 | | 397 285.00 |
EA Autres dettes | | 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 710 251.00 | 3 281 353.00 | | 2 710 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 003 452.00 | 8 798 406.00 | | 8 003 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 251.00 | 3 281 353.00 | | 2 710 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 232 764.00 | | 7 232 764.00 | 7 232 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 232 764.00 | | 7 232 764.00 | 7 232 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 642 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 409 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 660 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 458 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 129.00 | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 089.00 | 1 410.00 | | 2 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 51 539.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 672.00 | 3 189.00 | | 11 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | 1 410.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 756.00 | 4 599.00 | | 12 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 655.00 | 46 940.00 | | -9 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 983.00 | 17 526.00 | | 11 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 559.00 | 187 328.00 | | 199 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 104 411.00 | 10 184 114.00 | | 10 104 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 726 470.00 | 9 465 737.00 | | 9 726 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 941.00 | 718 376.00 | | 377 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553 173.00 | | | 4 553 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 866 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 350.00 | | | 151 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333 376.00 | | | 4 333 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 324.00 | 4 360.00 | | 209 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 060.00 | 388.00 | | 68 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 265.00 | 3 972.00 | | 141 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 132.00 | 1 206.00 | 3 000.00 | 56 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 132.00 | 1 206.00 | 3 000.00 | 56 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 206.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 196.00 | 110 196.00 | | 110 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 831.00 | 2 200 831.00 | | 2 200 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 581 767.00 | 3 581 767.00 | | 3 581 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 204.00 | | | 1 112 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 649.00 | | | 216 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 487.00 | | | 268 487.00 |
VP Divers | 434 564.00 | | | 434 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 285.00 | 397 285.00 | | 397 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 908.00 | | | 98 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 350.00 | 5 242 350.00 | | 5 242 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 251.00 | 2 710 251.00 | | 2 710 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |