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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 376.00 | 2 124.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 386.00 | 118 754.00 | 141 632.00 | 260 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 567.00 | 76 239.00 | 35 329.00 | 111 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 021.00 | 200 600.00 | 146 421.00 | 347 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 381.00 | 395 969.00 | 356 412.00 | 752 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BN En cours de production de biens | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 148.00 | | 131 148.00 | 131 148.00 |
BZ Autres créances | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 136 163.00 | | 136 163.00 | 136 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 791.00 | | 858 791.00 | 858 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 172.00 | 395 969.00 | 1 215 203.00 | 1 611 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 927 969.00 | 915 533.00 | | 927 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371.00 | 12 436.00 | | 1 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 737.00 | 12 403.00 | | 10 737.00 |
DL TOTAL (I) | 945 932.00 | 946 226.00 | | 945 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 983.00 | 19 280.00 | | 37 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 400.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 261.00 | 22 645.00 | | 29 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 296.00 | 80 808.00 | | 85 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 998.00 | 105 606.00 | | 115 998.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 3 318.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 271.00 | 232 057.00 | | 269 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 203.00 | 1 178 283.00 | | 1 215 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 271.00 | 223 256.00 | | 269 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 929.00 | 29 093.00 | 1 442 022.00 | 1 412 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 929.00 | 29 093.00 | 1 442 022.00 | 1 412 929.00 |
FM Production stockée | | | 3 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 939.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 19 176.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 19 176.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | 19 176.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 879.00 | 1 391 305.00 | | 1 483 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 508.00 | 1 378 869.00 | | 1 482 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371.00 | 12 436.00 | | 1 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 852.00 | | 46 163.00 | 721 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 634.00 | 752 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 634.00 | 458 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 386.00 | | 2 500.00 | 260 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 559.00 | | 43 663.00 | 430 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 664.00 | 62 940.00 | 15 634.00 | 348 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 063.00 | 22 067.00 | | 97 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 600.00 | 40 873.00 | 15 634.00 | 251 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
UX Autres créances clients | 131 148.00 | | | 131 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 263.00 | 176 356.00 | 30 907.00 | 207 263.00 |
VW T.V.A. | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 010.00 | 240 010.00 | | 240 010.00 |