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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AN Terrains | 34 503.00 | 8 021.00 | 26 482.00 | 34 503.00 |
AP Constructions | 429 039.00 | 261 217.00 | 167 822.00 | 429 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 671.00 | 127 871.00 | 140 800.00 | 268 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 303.00 | 10 961.00 | 343.00 | 11 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 311.00 | 411 942.00 | 340 370.00 | 752 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
BT Marchandises | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 337.00 | 55 932.00 | 295 405.00 | 351 337.00 |
BZ Autres créances | 226 736.00 | | 226 736.00 | 226 736.00 |
CF Disponibilités | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 000.00 | 55 932.00 | 584 067.00 | 640 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 311.00 | 467 874.00 | 924 437.00 | 1 392 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
DG Autres réserves | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DH Report à nouveau | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 962.00 | | | 168 962.00 |
DL TOTAL (I) | 364 047.00 | | | 364 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 978.00 | | | 282 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 460.00 | | | 250 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 718.00 | | | 558 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 437.00 | | | 924 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 583.00 | | | 476 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 853.00 | | | 179 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 091.00 | | 2 627 091.00 | 2 627 091.00 |
FG Production vendue services | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 927.00 | | 2 653 927.00 | 2 653 927.00 |
FQ Autres produits | | | 6 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 542.00 | | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 087.00 | | | 2 671 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 869.00 | | | 2 663 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 139.00 | | 334 640.00 | 463 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 469.00 | | 752 311.00 | 45 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 469.00 | | 3 872.00 | 45 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 553.00 | | 333 963.00 | 409 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246.00 | | 677.00 | 4 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 228.00 | 23 714.00 | | 388 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 6.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 362.00 | 23 708.00 | | 384 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
6T Sur comptes clients | 53 832.00 | 2 100.00 | | 53 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 832.00 | 2 100.00 | | 53 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 504.00 | 2 100.00 | | 55 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 460.00 | 250 460.00 | | 250 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
UX Autres créances clients | 285 434.00 | | | 285 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
VB T. V. A. | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
VC Groupe et associés | 413.00 | | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 978.00 | 200 843.00 | 39 414.00 | 282 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 725.00 | | | 248 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VP Divers | 174 853.00 | | | 174 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 412.00 | 591 412.00 | | 591 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 718.00 | 476 583.00 | 39 414.00 | 558 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
ST Autres comptes | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 904.00 | | | 165 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 847.00 | | | 168 847.00 |