| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 7 731.00 | 2 725.00 | 10 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 403.00 | 201 674.00 | 143 728.00 | 345 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 696.00 | 39 486.00 | 27 210.00 | 66 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 381.00 | 248 891.00 | 180 490.00 | 429 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 137.00 | | 71 137.00 | 71 137.00 |
BN En cours de production de biens | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 124.00 | | 415 124.00 | 415 124.00 |
BZ Autres créances | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
CF Disponibilités | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 725.00 | | 641 725.00 | 641 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 107.00 | 248 891.00 | 822 215.00 | 1 071 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 436.00 | | | 166 436.00 |
DH Report à nouveau | -22 139.00 | | | -22 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
DL TOTAL (I) | 224 349.00 | | | 224 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 310.00 | | | 158 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 915.00 | | | 358 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 552.00 | | | 80 552.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 865.00 | | | 597 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 215.00 | | | 822 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 363.00 | | | 487 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 882 964.00 | 213 380.00 | 1 096 345.00 | 882 964.00 |
FG Production vendue services | 504.00 | 173.00 | 677.00 | 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 468.00 | 213 553.00 | 1 097 022.00 | 883 468.00 |
FM Production stockée | | | 4 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 831.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 228.00 | | | -9 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 271.00 | | | 1 118 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 726.00 | | | 1 066 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 114.00 | | 25 266.00 | 404 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 443.00 | | 3 012.00 | 7 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 920.00 | | 22 180.00 | 389 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 751.00 | | 74.00 | 6 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 059.00 | 54 831.00 | | 194 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | 287.00 | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 616.00 | 54 544.00 | | 186 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 915.00 | 358 915.00 | | 358 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 415 124.00 | | | 415 124.00 |
VB T. V. A. | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
VC Groupe et associés | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 310.00 | 47 808.00 | 110 501.00 | 158 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
VP Divers | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 588.00 | 541 587.00 | | 541 588.00 |
VW T.V.A. | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 865.00 | 487 363.00 | 110 501.00 | 597 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
ST Autres comptes | 104 493.00 | | | 104 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 517.00 | | | 179 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 926.00 | | | 100 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 319.00 | | | 296 319.00 |