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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 955 855.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 957.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 967 202.00 | |
BT Marchandises | | | 107 328.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 256.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 410.00 | |
CF Disponibilités | | | 144 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 305 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 272 213.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 898 818.00 | 898 818.00 | | 898 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 848.00 | 86 197.00 | | 82 848.00 |
DL TOTAL (I) | 983 342.00 | 986 691.00 | | 983 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 096.00 | 76 070.00 | | 139 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 937.00 | 76 696.00 | | 79 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 061.00 | 58 118.00 | | 63 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 872.00 | 210 884.00 | | 288 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 213.00 | 1 197 575.00 | | 1 272 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 872.00 | 210 884.00 | | 288 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 681.00 | | 11 011.00 | 973 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 855.00 | | | 955 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 811.00 | | 10 636.00 | 17 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 375.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 397.00 | 3 093.00 | | 14 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 397.00 | 3 093.00 | | 14 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VI Groupe et associés | 139 096.00 | 139 096.00 | | 139 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 691.00 | 48 316.00 | 375.00 | 48 691.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 872.00 | 288 872.00 | | 288 872.00 |