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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 979.00 | 312 825.00 | 25 154.00 | 337 979.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
AP Constructions | 888 885.00 | 728 861.00 | 160 024.00 | 888 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 132.00 | 47 495.00 | 28 637.00 | 76 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 057.00 | 78 594.00 | 6 464.00 | 85 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 229.00 | | 219 229.00 | 219 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 012.00 | 1 167 775.00 | 756 238.00 | 1 924 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BT Marchandises | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BZ Autres créances | 987 218.00 | | 987 218.00 | 987 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 776.00 | | 119 776.00 | 119 776.00 |
CF Disponibilités | 115 153.00 | | 115 153.00 | 115 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 697.00 | | 1 227 697.00 | 1 227 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 709.00 | 1 167 775.00 | 1 983 935.00 | 3 151 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 961 779.00 | | | 961 779.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 468 514.00 | | | 1 468 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 708.00 | | | 1 571 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 010.00 | | | 227 010.00 |
EA Autres dettes | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 226.00 | | | 387 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 935.00 | | | 1 083 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 327.00 | | | 364 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 320.00 | | 135 320.00 | 135 320.00 |
FG Production vendue services | 741 590.00 | | 741 590.00 | 741 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 910.00 | | 876 910.00 | 876 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 095.00 | | | 926 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 439.00 | | | 856 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 034.00 | | 91 979.00 | 1 802 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 633.00 | | | 627 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 286.00 | | 76 379.00 | 1 000 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 115.00 | | 15 600.00 | 174 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 105.00 | 46 670.00 | | 1 121 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 829.00 | | | 312 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 280.00 | 46 670.00 | | 808 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 25 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 229.00 | | | 219 229.00 |
VB T. V. A. | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 166.00 | 81 116.00 | | 81 166.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 779.00 | | | 961 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 409.00 | 26 401.00 | 1 181 009.00 | 1 207 409.00 |
VW T.V.A. | 121 251.00 | 121 251.00 | | 121 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 226.00 | 361 327.00 | 22 899.00 | 387 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
ST Autres comptes | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
YT Sous‐traitance | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 632.00 | | | 163 632.00 |