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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 033.00 | 260 631.00 | 419 402.00 | 680 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 182.00 | 260 631.00 | 2 112 550.00 | 2 373 182.00 |
BT Marchandises | 519 777.00 | | 519 777.00 | 519 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
BZ Autres créances | 3 998 453.00 | | 3 998 453.00 | 3 998 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 249 503.00 | | 249 503.00 | 249 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270 301.00 | | 5 270 301.00 | 5 270 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 482.00 | 260 631.00 | 7 382 851.00 | 7 643 482.00 |
CU Autres participations | 1 693 148.00 | | 1 693 148.00 | 1 693 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
DH Report à nouveau | 6 951 319.00 | | | 6 951 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
DL TOTAL (I) | 7 120 642.00 | | | 7 120 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 302.00 | | | 175 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 209.00 | | | 262 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 851.00 | | | 7 382 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 209.00 | | | 262 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 211.00 | | 165 211.00 | 165 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 211.00 | | 165 211.00 | 165 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 417.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 297 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 963.00 | | | 605 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 309.00 | | | 526 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 505.00 | | 290 774.00 | 2 104 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 098.00 | 2 373 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 098.00 | 680 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 357.00 | | 290 774.00 | 411 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 148.00 | | | 1 693 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 585.00 | 113 417.00 | 15 370.00 | 162 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 585.00 | 113 417.00 | 15 370.00 | 162 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VC Groupe et associés | 3 953 833.00 | | | 3 953 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 175 302.00 | 175 302.00 | | 175 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 021.00 | 4 071 021.00 | | 4 071 021.00 |
VW T.V.A. | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 209.00 | 262 209.00 | | 262 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
ST Autres comptes | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 603.00 | | | 176 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |