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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 985.00 | 33 180.00 | 804.00 | 33 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 062.00 | 33 102.00 | 8 960.00 | 42 062.00 |
BF Prêts | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 404.00 | 66 283.00 | 86 121.00 | 152 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 194.00 | 15 755.00 | 300 439.00 | 316 194.00 |
BZ Autres créances | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CF Disponibilités | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 054.00 | 15 755.00 | 418 298.00 | 434 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 458.00 | 82 038.00 | 504 420.00 | 586 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 651.00 | | | 216 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 318.00 | | | -82 318.00 |
DL TOTAL (I) | 189 333.00 | | | 189 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 758.00 | | | 196 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 087.00 | | | 315 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 420.00 | | | 504 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 087.00 | | | 315 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 899.00 | | 679 899.00 | 679 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 899.00 | | 679 899.00 | 679 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 406.00 | | | 732 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 725.00 | | | 814 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 318.00 | | | -82 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 177.00 | | | 170 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 280.00 | 3 776.00 | 17 773.00 | 80 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 552.00 | 3 776.00 | 16 045.00 | 78 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 759.00 | 196 759.00 | | 196 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UP Prêts | 828.00 | | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 316 195.00 | | | 316 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VP Divers | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 036.00 | 340 707.00 | 22 329.00 | 363 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 087.00 | 315 087.00 | | 315 087.00 |