| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 5 898.00 | 1 002.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 3 354.00 | 13 416.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
AP Constructions | 788 717.00 | 376 626.00 | 412 091.00 | 788 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 945.00 | 311 410.00 | 201 535.00 | 512 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 145.00 | 202 101.00 | 72 044.00 | 274 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BF Prêts | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 174.00 | 899 388.00 | 751 786.00 | 1 651 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
BN En cours de production de biens | 149 144.00 | | 149 144.00 | 149 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 829.00 | 4 652.00 | 647 177.00 | 651 829.00 |
BZ Autres créances | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
CF Disponibilités | 565 795.00 | | 565 795.00 | 565 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 203.00 | 4 652.00 | 1 486 551.00 | 1 491 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 377.00 | 904 040.00 | 2 238 337.00 | 3 142 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
DG Autres réserves | 1 052 951.00 | 1 041 935.00 | | 1 052 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 735.00 | 11 016.00 | | 39 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 905.00 | 13 001.00 | | 11 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 462.00 | 1 148 823.00 | | 1 187 462.00 |
DP Provisions pour risques | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 411.00 | 327 983.00 | | 232 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 4 931.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 819.00 | 410 551.00 | | 422 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 704.00 | 185 993.00 | | 195 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487.00 | 20 848.00 | | 1 487.00 |
EA Autres dettes | 53 141.00 | 8 682.00 | | 53 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 711.00 | 84 778.00 | | 103 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 626.00 | 1 043 765.00 | | 1 010 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 337.00 | 2 192 588.00 | | 2 238 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
FG Production vendue services | 2 843 906.00 | | 2 843 906.00 | 2 843 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 948.00 | | 2 856 948.00 | 2 856 948.00 |
FM Production stockée | | | -25 477.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 250.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 346.00 | 3 141.00 | | 2 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 891.00 | 3 141.00 | | 2 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 891.00 | 1 005.00 | | 2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 488.00 | 3 039 935.00 | | 2 884 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 753.00 | 3 028 920.00 | | 2 844 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 735.00 | 11 016.00 | | 39 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 842.00 | | 142 908.00 | 1 638 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 288.00 | 33 288.00 | 1 651 174.00 | 97 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 288.00 | 33 288.00 | 1 577 072.00 | 97 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 922.00 | | 139 726.00 | 1 567 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 251.00 | | 3 182.00 | 47 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 288.00 | | 899 388.00 | 33 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 9 252.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 288.00 | | 890 136.00 | 33 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | 3 382.00 | | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | 3 382.00 | | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | 43 632.00 | | 1 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 819.00 | 422 819.00 | | 422 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 711.00 | 103 711.00 | | 103 711.00 |
UP Prêts | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 646 323.00 | | | 646 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 348.00 | 88 647.00 | 143 701.00 | 232 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 097.00 | 729 433.00 | 39 664.00 | 769 097.00 |
VW T.V.A. | 98 644.00 | 98 644.00 | | 98 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 626.00 | 866 924.00 | 143 701.00 | 1 010 626.00 |